Düsseldorf-Münchener Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

Aktiva

	Anhang	31.12.2006 EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen	1
Anteile an verbundenen Unternehmen			1.255.545,64	1.255.545,64
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2	8.132.707,85		7.832.490,89
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3	19.469,17	8.152.177,02	24.013,48
(davon aus Steuern € 17.848,54/i. Vj. € 22.891,00)
II. Guthaben bei Kreditinstituten
Guthaben bei Kreditinstituten	4	1.095.735,94	1.095.735,94	895.242,44
(davon gegenüber verbundenen Unternehmen € 1.095.735,94/ i. Vj. € 895.242,44)
			10.503.458,60	10.007.292,45

Passiva

	Anhang	31.12.2006 EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	5
I. Gezeichnetes Kapital		11.913.100,83		11.913.100,83
II. Kapitalrücklage		63.758,10		63.758,10
III. Verlustvortrag		2.048.278,98		2.238.932,79
IV. Jahresüberschuss		528.279,73	10.456.859,68	190.653,81
B. Rückstellungen	6
1. Steuerrückstellungen		46.122,00		44.870,00
2. Sonstige Rückstellungen		365,00	46.487,00
C. Verbindlichkeiten	7
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		67,20
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		44,72	111,92	33.842,50
			10.503.458,60	10.007.292,45

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gesellschaft unterliegt den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 264 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Dabei wurden die für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 238 und 256 HGB beachtet, sowie die ergänzenden Vorschriften der §§ 264 bis 289 HGB angewendet.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB.

Die Forderungen sind zum Nennwert angesetzt, die Verbindlichkeiten zu ihrem Rückzahlungswert.

Bilanzerläuterungen

1 Anlagevermögen

Die Beteiligung an der Grundstücksgesellschaft Simon beschränkt haftende Kommanditgesellschaft, München, ist unter Finanzanlagen ausgewiesen.

Die Beteiligung besteht seit 1. November 1991. Im Jahre 1995 wurde eine Abschreibung von € 39.563,77 (DM 77.380,00) vorgenommen. Die Düsseldorf-Münchener Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, München ist an der Grundstücksgesellschaft Simon beschränkt haftende Kommanditgesellschaft, München zu 92,50 % beteiligt.

2 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Forderungen bestehen in 2006 hauptsächlich aus den ausgegebenen Darlehen an die HVB Gesellschaft für Gebäude mbH & Co. KG, München, mit einem aktuellen Forderungsbestand von T€ 7.700 (i. Vj. T€ 7.700) und an die Grundstücksgesellschaft Simon beschränkt haftende Kommanditgesellschaft mit derzeit T€ 123 (i. Vj. T€ 132).

Aufgrund der Beteilung an der Grundstücksgesellschaft Simon beschränkt haftende Kommanditgesellschaft, München, und deren positivem Jahresergebnis 2006, hat die Düsseldorf-Münchner Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung eine Forderung von T€ 309.

3 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Position weist hauptsächlich noch eine Gewerbesteuerforderung für das Jahr 2005 in unveränderter Höhe von T€ 12 auf. Hinzu kam eine Körperschaftsteuerforderung für das Jahr 2006 in Höhe von T€ 6.

4 Guthaben bei Kreditinstituten

Das ausgewiesene Guthaben von T€ 1.096 (i. Vj. T€ 895) bei der Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München, ist täglich fällig und stellt gleichzeitig eine Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen dar.

5 Eigenkapital

Alleinige Gesellschafterin der Düsseldorf-Münchener Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, München, ist die HVB Gesellschaft für Gebäude mbH & Co. KG, München. Das gezeichnete Kapital beträgt DM 23.300.000,00 (€ 11.913.100,83). Die Kapitalrücklage wird mit T€ 64 unverändert in den Büchern geführt. Der Verlustvortrag wird durch den auf neue Rechnung vorgetragenen Jahresüberschuss abgebaut.

6 Rückstellungen

Diese Position setzt sich hauptsächlich aus der Gewerbesteuerrückstellung von T€ 46 für das Jahr 2006 zusammen.

7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 44,72 entstanden aufgrund der anrechenbaren Steuern 2006 und sind täglich fällig.

Sonstige Angaben

Angaben zu den Gesellschaftern

HVB Gesellschaft für Gebäude mbH & Co. KG, München

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt DM 23.300.000,00 (€ 11.913.100,83) und ist voll einbezahlt.

Geschäftsführung

Herr Bernhard Buckl (bis 1. Februar 2007) bis 31. 12. 2006 Vorstand HVB Immobilien AG, München

Herr Friedhelm Bullerdieck Vorstand HVB Immobilien AG, München

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft satzungsgemäß. Die Geschäftsführer erhielten für den Berichtszeitraum keine Bezüge.

Mitarbeiter

Im Berichtsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Angaben nach § 285 Nr. 11 HGB

Grundstücksgesellschaft Simon beschränkt haftende Kommanditgesellschaft, München

Kommanditkapital € 51.150,00; Kapitalanteil € 47.637,50

Eigenkapital per 31. Dezember 2006: € 51.150,00

Jahresergebnis per 31. Dezember 2006: € 334.439,36

Angaben zum Mutterunternehmen § 285 Nr. 14 HGB

Die UniCredito Italiano S.p.A., Genua (Italien) stellt den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen, die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen auf. Der Konzernabschluss der UniCredito Italiano S.p.A. ist beim Handelsregister (Camera di Commercio) in Genua (Italien) und der Konzernabschluss der Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG ist beim Handelsregister des Amtsgerichts München erhältlich.

Der Konzernabschluss der Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München zum 31.12.2005 ist im Bundesanzeiger vom 24. Oktober 2006 Nr. 200 offengelegt.

Die Düsseldorf-Münchener Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, München ist nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 528.279,73 auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 13. Februar 2007

Düsseldorf-Münchener Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Friedhelm Bullerdieck

Düsseldorf-Münchener Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

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