Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft e.G. Oranienburg

Oranienburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	31.12.2010		31.12.2009 Euro
	Euro	Euro	31.12.2009 Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.208.252,94		4.299.604,52
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	55.982,49		55.982,49
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.264.235,43	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
Unfertige Leistungen		160.994,68	166.351,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	2.687,49		1.566,02
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.992,79	5.680,28	3.227,91
III. Flüssige Mittel
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		225.853,57	234.736,89
IV. Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungsabgrenzungsposten		0	0
Bilanzsumme		4.656.763,96	4.761.469,16
Passiva
	31.12.2010		31.12.2009 Euro
	Euro	Euro	31.12.2009 Euro
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des GJ ausgesch.Mitgl.	10.021,20		13.600,20
der verbleibenden Mitgl.	271.646,10	281.667,30	266.277,60
II. Ergebnisrücklagen
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	258.955,70		300 534,19
Aus Sonderrücklage für das Vorjahr entnommen: Euro 41.578,49
2. Gesetzliche Rücklage	60.097,34	319.053,04	60.097,34
III. Bilanzverlust
1. Jahresfehlbetrag	-20.085,42	-20.085,42	-41.578,49
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen	7.400,00	7.400,00	34.075,43
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.878.292,86		3.944.429,42
2. Erhaltene Anzahlungen	165.760,79		165.781,43
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.346,66		703,66
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.436,21		10.268,13
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9.892,52		7.280,25
davon aus Steuern Euro 750,79 (Vorjahr 643,82)		4.068.729,04
Bilanzsumme		4.656.763,96	4.761.469,16

Anhang des Jahresabschlusses 2010

A. Allgemeine Angaben

Der Abschluß für das Geschäftsjahr 2010 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung der GWG e.G. Oranienburg sowie des DMBilG aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 25 Mai 2009.

Zum ersten Mal fand das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), dass zum 29. Mai 2009 in Kraft getreten ist, Anwendung.

In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Die Besonderheiten der Geschäftstätigkeit der Genossenschaft wurden bei der Darstellung und Bezeichnung der Abschlußposten berücksichtigt.

Notwendige Vermerke sind im Anhang aufgeführt, soweit das Gesetz dafür ein Wahlrecht einräumt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aus der Anwendung der Vorschriften des BilMoG haben sich keine Auswirkungen auf den Ansatz, den Ausweis und die Bewertung der bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungen sowie der Aufwendungen und der Erträge ergeben. Im Zuge der Umstellung der Neuregelungen des BilMoG wurden die Vorjahreszahlen nicht angepaßt.

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Bei den Gebäuden wurde ein Abschreibungssatz von 2 % festgelegt.

Bei den Außenanlagen wurde ein Abschreibungssatz von 10 % festgelegt und in 2010 auf 0,00 Euro abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1.

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Seite 6) verwiesen.

2.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind Euro 160.994,68 (Vorjahr: Euro 166.351,33) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

3.

In den "Sonstigen Vermögensgegenständen" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

4.

Die in Eigenkapital erfaßte Sonderrücklage gemäß 27 Abs. DMBilG ist gemäß Beschluß der Mitgliederversammlung von 25. Mai 2010 um den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2009 (Euro 41.578,49) gemindert worden.

5.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind im Wesentlichen Rückstellungen für Prüfungskosten in Höhe von TEuro 5,0 und zur Erstellung der Körperschaftsteuererklärung in Höhe von TEuro 2,0 enthalten.

6.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

7.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände und deren Restlaufzeit stellen sich wie folgt dar:

Forderungen	Geschäftsjahr Euro	Restlaufzeit über 1 Jahr Euro
Forderungen aus Vermietung	2.687,49	0,00
Forderungen aus Gutschriften	2.992,79	0,00
	5.680,28	0,00

8.

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o. ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten (Vorjahreswerte in Klammern)	Insgesamt Euro	Davon Restlaufzeiten			Art der Sicherung
Verbindlichkeiten (Vorjahreswerte in Klammern)	Insgesamt Euro	bis zu 1 Jahr Euro	Zwischen 1 und 5 Jahre Euro	über 5 Jahre Euro	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.878.292.86	96.155.28	429.967.47	3.352.170.11	Grundpfandrechte
	(3.944.429.42)	(66.136.56)	(407.509,16)	(3.470.783.71)
Erhaltene Anzahlungen	165.760.79	165.760,79
	(165.781,43)	(165.781.43)
Verbindlichkeiten aus Ver- Mietung	1.346.66	1.346.66
	(703.66)	(703.66)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	13.436.21	10.230,82	3.205,39
	(10.268.13)	(7.062.74)	(3.205.39)
Sonstige Verbindlichkeiten	9.892.52	9.892,52
	(7.280.25)	(7.280.25)
	4.068.729.04	283.386.07	433.172,86	3.352.170.11
	(4.128.462.89)	(246.964.64	(410.714.64)	(3.470.783.71)

In der Bilanz nicht erfasste finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

D. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden zwei kaufmännische Mitarbeiter beschäftigt.

Neben dem ehrenamtlichen Vorstand waren durchschnittlich beschäftigt:

	2010	2009
- Angestellte (Teilzeitbeschäftigte)	2	2

Mitgliederbewegung

	Mitglieder	Geschäftsanteile
Stand 31. Dezember 2009	166	744
Zugänge durch Neumitgliedschaft	11	+ 43
Übertragung	4	+ 17
Abgänge durch Tod im Geschäftsjahr	- 3	- 13
Kündigung der per 31.12.2010 ausgesch.Mitglieder	- 3	- 15
Übertagung	- 4	17
Stand 31. Dezember 2010	171	759

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr 2010 gegenüber dem Vorjahr um Euro 5.368,50 vermehrt.

Die Mitglieder waren Ende 2010 mit 759 Anteilen zu je Euro 357,90 an der Genossenschaft beteiligt.

Satzungsgemäß haften die Mitglieder mit ihren gezeichneten Anteilen.

Es besteht keine Nachschusspflicht.

Mitglieder des Vorstandes sind:

Thilo Archut	- Mitglied
Günter Birkner	- Mitglied
Rosemarie Reichelt	- Mitglied

Dem Aufsichtsrat gehören an:

Henry Oehmke, Dipl.-Ing für Heizungs-Lüftungs- und Klimatechnik	- Vorsitzender
Roland Lippert	- Mitglied
Maschinenbauingenieur
Klaus-Dieter Ihden	- Mitglied
Schlosser

Zuständiger Prüfungsverband

Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V.,
Lentzeallee 107,14195 Berlin

Oranienburg, den 18.04.2011

Der Vorstand

Thilo Archut

Günter Birkner

Rosemarie Reichelt

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 01.01.2010 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2010 Euro
I. Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.209.249,69				7.209.249,69
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	55.982,49				55.982,49
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00
Anlagevermögen gesamt	7.265.232,18	0,00	0,00	0,00	7.265.232,18

	Kumulierte Abschreibungen 01.01.2010 Euro	Abschreibungen des Geschäftsjahres Euro	Abschreibungen auf Abgänge Euro	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2010 Euro
I. Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.909.645,17	91.351,58		3.000.996,75
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen gesamt	2.909.645,17	91.351,58	0,00	3.000.996,75

	Buchwert 31.12.2010 Euro	Buchwert 31.12.2009 Euro
I. Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.208.252,94	4.299.604,52
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	55.982,49	55.982,49
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftausstattung	0,00
Anlagevermögen gesamt	4.264.235,43	4.355.587,01

GWG Wohnungsbaugenossenschaft Oranienburg eG