Kranken - und Pflegedienst GmbH Bergmann

Lugau/Erzgeb.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Kranken- und Pflegedienst GmbH Bergmann, Lugau/Erzgeb.

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48,00	191,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	115.338,39	115.338,39
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.164,00	7.170,00
	121.502,39	122.508,39
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	162.824,61	161.157,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	48.746,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.056,79	3.763,68
	163.881,40	213.668,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	530,78	1.078,58
	285.962,57	337.446,14
PASSIVA
	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	29.764,56	29.764,56
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	25.745,36	28.820,28
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.127,87	77.543,56
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.543,06	14.540,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	49.578,98	36.697,87
4. Sonstige Verbindlichkeiten	51.202,74	100.079,26
	180.452,65	228.861,30
- Davon aus Steuern Euro 11.247,16 (Euro 11.382,03)
- Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 22.942,54 (Euro 17.137,55)
	285.962,57	337.446,14

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Kranken- und Pflegedienst GmbH Bergmann, Lugau/Erzgeb.

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.212.552,72	1.102.409,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	40.338,74	57.249,47
3. Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.141,29	10.373,67
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	759.102,60	742.063,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	162.571,96	149.717,32
	921.674,56	891.780,46
5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.149,00	1.395,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	175.562,90	177.721,29
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.172,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.085,57	6.281,43
9. Ergebnis nach Steuern	136.278,14	80.279,45
10. Sonstige Steuern	388,04	371,58
11. Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	135.890,10	79.907,87
12. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Trotz der erstmaligen Anwendung der Schwellenwerte nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) sowie diversen Neuregelungen im Bezug auf den Ausweis verschiedener Aufwendungen und Erträge in der Gewinn- und Verlustrechnung war eine Anpassung der Vorjahreswerte oder ein Abweichen vom bisherigen Buchungsverhalten nicht erforderlich.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Kranken - und Pflegedienst GmbH Bergmann
Firmensitz laut Registergericht:	Lugau/Erzgeb.
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Chemnitz
Register-Nr.:	16304

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassen bestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Mitzugehörigkeitsvermerk zu anderen Posten der Bilanz

Bei den Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, gegenüber der Bergmann Holding GmbH.

Angaben zu Restlaufzeitvermerken und Sicherheiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer fünf Jahren beträgt Euro 0,00.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind regelmäßig mit einem Eigentumsvorbehalt zu Gunsten der Lieferanten ausgestattet.

Angaben zum Ergebnisabführungsvertrag und zur Holdingstruktur

Seit dem 03.12.2012 besteht - mit Wirkung ab dem 01.01.2012 - ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 100 %-igen Muttergesellschaft, Bergmann Holding GmbH sowie der Tochtergesellschaft Kranken- und Pflegedienst GmbH Bergmann geschlossen (Notar Tilmann Keith in Chemnitz, UR 5762 / 2012 T). Die Eintragung in das Handelsregister ist am 13.12.2012 erfolgt.

Die Holdingstruktur gestaltet sich wie folgt:

• Muttergesellschaft:	Bergmann Holding GmbH
• 100 %-iges Tochterunternehmen:	Kranken- und Pflegedienst GmbH Bergmann
• 100 %-iges Tochterunternehmen:	MTB Dienstleistungs GmbH

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 39.

Unterschrift der Geschäftsführung

Als Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Erik Bergmann (geboren am: 23.09.1971) sowie als Geschäftsführerin Frau Barbara Bergmann (geboren am 12.04.1951) bestellt. Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Lugau, den 23.02.2018

Barbara Bergmann, Geschäftsführerin

Erik Bergmann, Geschäftsführer