Steelcase Holding GmbH (vormals: Steelcase GmbH)

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.03.2016 bis zum 28.02.2017

Bilanz

AKTIVA

		28.02.2017	29.02.2016
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,00		169,00
		83,00	169,00
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	117.061.757,19		117.081.757,19
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		1.700.000,00
3. Beteiligungen	0,00		0,00
4. Sonstige Ausleihungen	87.864,68		129.123,34
		117.149.621,87	118.890.880,53
		117.149.704,87	118.891.049,53
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35,694.389,23		22.415.111,18
2. Sonstige Vermögensgegenstände	193,88		137.098,35
		35,594,583,11	22.552.209,53
I. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	18,14
		35.594.583,11	22.552.227,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	924,00
		152.744.287,98	141.444.201,20
PASSIVA
		28.02.2017	29.02.2016
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76		1.022.583,76
II. Kapitalrücklage	32.500.000,00		32.500.000.00
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	28.275.183,14		12.425.243,83
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	3.614.948,68		15.849.939,31
		65412.715,58	61.797.766,90
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	3.384.006.66		1.647.244,86
2. Sonstige Rückstellungen	282214,38		205.685,33
		3.666.221,04	1.852.930,19
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0,05
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	83.154.455,62		76.853.813,78
3. Sonstige Verbindlichkeiten	510.895,74		1.139.690,30
- davon aus Steuern 489.831,77 € (Vorjahr 1.138.555,61 €)
		83.665.351,36	77.793.504,13
		152.744.287,98	141.444.201,22

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2017

(1) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Steelcase GmbH beachtet bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hinsichtlich der Bilanzierung, Bewertung und des Ausweises die Vorschriften des Handelsgesetzbuches und GmbH-Gesetzes. Das Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab, es umfasst den Zeitraum 01. März 2016 bis 28. Februar 2017.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine "kleine Kapitalgesellschaft" im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den Erleichterungen gemäß §§ 274 Nr. 5 und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt, sofern keine außerplanmäßigen Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung bzw. Wertaufholungen erforderlich sind.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Angemessene Einzelwertberichtigungen werden vorgenommen, uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Der Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ist mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Den erkennbaren Risiken wird ausreichend Rechnung getragen.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

(2) Angaben zu bestimmten Bilanzpositionen sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aktiva

Aufstellung des Anteilsbesitzes zum 28. Februar 2017

	Anteil	Eigenkapital 28.02.2017	Ergebnis 28.02.2017
	%	Euro	Euro
Verbundene Unternehmen
Steelcase Werndl AG, Rosenheim	90,25	18.131.032,79	6.028.785,69 ¹⁾
Steelcase Workplace Services GmbH, Rosenheim	100,00	29.239,62	490.675,33 ¹⁾
Quadro Office GmbH, Essen	50,00	-883.546,08	147.420,41 ²⁾

¹⁾ Die Gesellschaften schlossen mit der Steelcase GmbH einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag ab, wonach der gesamte Gewinn abzuführen ist bzw. etwaige Verluste auszugleichen sind.

²⁾ Letzter vorliegender, ungeprüfter Jahresabschluss per 28. Februar 2017.

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen aus Leistungen gegenüber verschiedenen Schwestergesellschaften, Cashpooling Forderungen sowie Forderungen aufgrund der bestehenden Ergebnisabführungsvereinbarungen. Die Restlaufzeit beträgt weniger als ein Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und beinhalten hauptsächlich sonstige Forderungen. Dabei handelt es sich überwiegend um Forderungen aus Steuern vom Einkommen und Ertrag.

Passiva

	28.02.2017	29.02.2016	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Gezeichnetes Kapital	1.023	1.023	0
Kapitalrücklagen	32.500	32.500	0
Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	28.275	12.425	15.850
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	3.615	15.850	-12.235
	65.413	61.798	3.615

Die sonstigen Rückstellungen umfassen Rückstellungen für:

	28.02.2017	29.02.2016	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Provisions- und Prämienansprüche	236	154	82
Altersteilzeit	0	0	0
Übrige	46	51	-5
	282	205	77

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stellen sonstige Verbindlichkeiten dar. Sie beinhalten überwiegend Darlehensverbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Cashpooling.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich überwiegend um Verbindlichkeiten aus sonstigen Steuern.

Es besteht keine Sicherung der Verbindlichkeiten im Sinne des § 285 Nr. 1 b HGB.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus folgendem Verbindlichkeitenspiegel:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit
	28.02.2017	bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
- aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0
- gegenüber verbundenen Unternehmen	83.154	10.154	73.000	0
- sonstige	511	511	0	0
	83.665	10.665	73.000	0
	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit
Vorjahr 29.02.2016	29.02.2016	bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
- aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0
- gegenüber verbundenen Unternehmen	76.654	3.654	73.000	0
- sonstige	1.140	1.140	0	0
	77.794	4.794	73.000	0

Gewinn- und Verlustrechnung

Durch die Übertragung des operativen Geschäfts auf die Steelcase Werndl AG erzielt die Steelcase GmbH keine Umsätze.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im wesentlichen Erträge aus Weiterverrechnungen an verbundene Unternehmen enthalten (TEUR 902, VJ: TEUR 897).

Bei den Steuern vom Einkommen und Ertrag handelt es sich um Körperschafts- und Gewerbesteuer.

(3) Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet-/Pacht- und Leasingverträgen stellen sich wie folgt dar:

	Gesamt	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Mietverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
Leasingverpflichtungen	12	4	4	4	0	0
	12	4	4	4	0	0

Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres waren unverändert zum Vorjahr durchschnittlich 3 Angestellte beschäftigt.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung setzte sich aus folgenden Personen zusammen:

- Stefan Thielmann (bis 6. Juli 2017)	Vorstand, Finanzen (CFO EMEA)
- Christian Westebbe (seit 6. Juli 2017)	Vorstand, Finanzen
- Stephan Derr	Vorstand Vertrieb (VP Sales & Distribution DACH)

Alle Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

(4) Mutterunternehmen

Das Stammkapital der Steelcase GmbH wird zu 100 % von der Steelcase SA, Schiltigheim, Frankreich gehalten, deren Anteil wiederum zu 100 % im Besitz der Steelcase SAS, Schiltigheim, Frankreich, steht. Die Steelcase SAS befindet sich zu 100 % im Besitz der Steelcase Inc., Grand Rapids, Michigan/USA. Die Steelcase GmbH ist in den Konzernabschluss der Steelcase Inc., Grand Rapids, USA, einbezogen, der nach den Vorschriften des US-GAAP aufgestellt wird. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Aufgrund der Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift des § 292 HGB stellt die Steelcase GmbH keinen eigenen Konzernabschluss auf.

Rosenheim, 28. Juli 2017

Steelcase GmbH

- Die Geschäftsleitung -