KVV Kappel Vermietungs- und Verwaltungs GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	4.723.194,48	5.438.591,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.393,00	1.676,00
II. Sachanlagen	4.721.801,48	5.436.915,23
B. Umlaufvermögen	987.895,94	1.690.985,58
I. Vorräte	0,00	1.045.295,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	550.160,95	553.400,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	437.734,99	92.288,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.490,97	716,89
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.857.943,03	2.095.568,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva	7.571.524,42	9.225.861,97

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.022,58	1.022,58
III. Verlustvortrag	2.121.590,85	1.627.339,37
IV. Jahresüberschuss	237.625,24	-494.251,48
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	1.857.943,03	2.095.568,27
B. Rückstellungen	26.700,00	26.900,00
C. Verbindlichkeiten	7.544.824,42	9.198.961,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	6.665.323,41	8.071.485,68
Bilanzsumme, Summe Passiva	7.571.524,42	9.225.861,97

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

KVV
Kappel Vermietungs- und Verwaltungs GmbH,
Bochum

I. Allgemeines

Die KVV Kappel Vermietungs- und Verwaltungs GmbH hat ihren Sitz in Bochum und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Bochum unter der Registernummer HRB 6613 eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 wurde entsprechend der auf kleine Kapitalgesellschaften anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) unter Beachtung der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, lineare Abschreibung, bilanziert. Die Abschreibungen auf Zugänge erfolgen linear nach der pro-rata-temporis-Regel.

Bei Zugängen des Sachanlagevermögens für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 bis EUR 410,00 wird entsprechend § 6 Abs. 2 a EStG von dem Wahlrecht der Sofortabschreibung Gebrauch gemacht.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, liquide Mittel und das Eigenkapital werden zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen
Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital

Nach Verrechnung des Stammkapitals mit dem Verlustvortrag und dem Jahresfehlbetrag ist die Gesellschaft buchmäßig überschuldet. Aufgrund der in den Immobilien enthaltenen stillen Reserven liegt keine tatsächliche Überschuldung vor.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind Beträge mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von TEUR 1.831 (Vorjahr: TEUR 2.767), von einem bis vier Jahren in Höhe von TEUR 728 (Vorjahr: TEUR 3.456) sowie von mehr als fünf Jahren in Höhe von TEUR 4.986 (Vorjahr: TEUR 2.975) enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR 5.390) sind durch Grundschuldbestellungen besichert.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 517 (Vorjahr: TEUR 486) sowie Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 40 (Vorjahr: TEUR 6) enthalten.

IV. Ergänzende Angaben

Organe und Regularien

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr:

Frau Anja Kappel-Stiegemann, Bochum, und Herr Uwe Kappel, Bochum.

Prokuristen waren nicht bestellt.

Die Gesellschaft verfügte im Berichtsjahr über keinen Beirat oder Aufsichtsrat.

Die Gesellschaft hat neben den Geschäftsführern durchschnittlich 12 Mitarbeiter beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Bochum, 07. November 2018

gez.: Anja Kappel-Stiegemann
Uwe Kappel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.11.2018 festgestellt.