NAVIBOLA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ HGB-Ind. zum 31.12.2011 (01.01.2011 - 31.12.2011

AKTIVA

	EUR	EUR	EUR	EUR	(VORJAHR EUR)
Anlagevermögen
Finanzanlagen
- Anteile an Unternehmen				1,00	(1,00)
-davon an verbundenen Unternehmen: * 0,00 (VJ:0,00)
-davon an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: * 1,00 (VJ:1,00)
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- Sonst. Vermögensgegenstände				33.391,83	(32.156,25)
-davon gegenüber verbundenen Unternehmen: * 33.229,36 (VJ:32.156,25)
-davon gegenüber Sonstigen * 162,47 (VJ:0,00)
				33.392,83	(32.157,25)
PASSIVA
	EUR	EUR	EUR	EUR	(VORJAHR EUR)
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital			25.000,00		(25.000,00)
Gewinnvortrag			6.686,82		(4.524,65)
Jahresüberschuß			1.337,25		(2.162,17)
				33.024,07
Rückstellungen
Steuerrückstellungen				0,00	(9,50)
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			0,00		(0,00)
-davon gegenüber verbundenen Unternehmen: * 0,00 (VJ:0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
- Verbindlichkeiten aus Steuern				368,76	(460,93)
-davon gegenüber Städten und Finanzämtern * 368,76 (VJ:460,93)
				33.392,83	(32.157,25)

Hamburg, den 25.05.2012

Andreas Beckers

Andreas Köhler

Anhang 2011

I. Allgemeine Angaben

Die NAVIBOLA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für den Anhang wurden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen. Ein Lagebericht wurde nicht erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Finanzanlagen sind mit einem Merkposten bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt zum Nennwert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und entsprechen den Beträgen der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Die Verbindlichkeiten sind mit Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Die Gesellschaft hat sich an folgender Personengesellschaft als persönlich haftender Gesellschafter ohne Kapitalanteil beteiligt:

Gesellschaftsname / Firma	Sitz
NAVIBOLA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH & Co. MS "MARTINIQUE" KG	Hamburg

Forderungen

Die Forderungen bestehen mit € 33.229,36 (Vorjahr € 32.156,25) gegenüber verbundenen Unternehmen.

Eigenkapital

Alleinige Gesellschafterin ist die Commerz Real AG, Eschborn. Das Stammkapital beträgt € 25.000,00. Zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag von € 6.686,82 und dem Jahresüberschuss von € 1.337,25 ergibt sich ein Eigenkapital von € 33.024,07.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für die Steuern des Jahres 2011 gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von € 368,76 (Vorjahr € 460,93) bestehen gegenüber Finanzamt Hamburg-Mitte und sind täglich fällig.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

V. Sonstige Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr waren Mitglieder der Geschäftsführung die Herren:

	Martin Suchsland (bis 31.07.2011) Bereichsleiter SI Transaktions-/Bestandsmanagement der Commerz Real AG
	Andreas Köhler (ab 01.08.2011) Abteilungsleiter Commerz Real AG
	Jürgen Mohr (bis 28.02.2011) Geschäftsstellenleiter Commerz Real AG
	Michael Quentel (ab 01.03.2011, bis 31.01.2012) Geschäftsstellenleiter Si Akquisition Hamburg AG
	Beckers Andreas (ab 01.02.2012) Geschäftsstellenleiter Commerz Real AG

Die NAVIBOLA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH beschäftigt kein eigenes Personal, die Geschäfte werden von der Commerz Real AG, Eschborn entgeltlich besorgt.

Angaben zur Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft gehört über ihre Alleingesellschafterin zum Commerzbank-Konzern. Eine Einbeziehung in den Konzernabschluss der Commerzbank AG, Frankfurt am Main, ist aufgrund untergeordneter Bedeutung unterblieben.

Hamburg, den 23. Mai 2012

Beckers

Köhler

Mit Gesellschafterbeschluss vom 25.05.2012 ist der vorgelegte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 einstimmig festgestellt worden.