AH Entertainment GmbH

Werne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	115.018,00	153.114,00
I. Sachanlagen	115.018,00	153.114,00
B. Umlaufvermögen	340.449,28	249.309,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.235,64	66.333,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	50.000,00	50.000,00
davon gegen Gesellschafter	12.807,44	13.717,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	271.213,64	182.975,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	40.500,00
Aktiva	495.967,28	402.423,10

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	167.942,79	91.415,13
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	66.415,13	64.403,35
III. Jahresüberschuss	76.527,66	2.011,78
B. Rückstellungen	37.448,88	6.310,00
C. Verbindlichkeiten	269.875,61	280.447,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	76.329,48	86.611,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	193.836,17
D. Passive latente Steuern	20.700,00	24.250,00
Passiva	495.967,28	402.423,10

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der AH Entertainment GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgestzbuches unter Beachtung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz und des GmbH Gesetzes erstellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	AH Entertainment GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Werne
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Dortmund
Register-Nr.:	27525

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen sowie eventuelle Kosten- und Preissteigerungen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

III. Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr bestehen im Geschäftsjahr nicht.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaf-
tern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2022	2021
	EUR	EUR
Forderungen	12.807,44	13.717,44
Darlehen	0,00	0,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für die Erstellung des Jahresabschlusses, Urlaub, Aufbewahrung, sowie Gewährleistungen gebildet worden.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Gewinnvortrag und den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 76.329,48 (Vorjahr: EUR 86.611,80).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 193.836,17).

Die Verbindlichkeiten sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte, persönliche Bürgschaften und Grundschulden gesichert.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine nicht bilanzierte Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB sowie keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

IV. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 5.

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2022 der Kaufmann Benjamin Huhmann.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	EUR
Stand bisheriger Kredite	13.717,44
Rückzahlungen im Berichtsjahr	910,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	0,00
= neuer Kreditbestand	12.807,44

Werne, 24. Juli 2023

gez. Geschäftsführer Benjamin Huhmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.08.2023 festgestellt.