Roger Gottschalk Transportvermittlung GmbH

München

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2006

Bilanz

			Geschäftsjahr			Vorjahr
	Euro		Euro			Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert				100.183,00	114.662,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.098,78	4.329,88
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		9.999,97			9.999,97
2. sonstige Ausleihungen		0,00		9.999,97	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		237.187,55			209.738,59
2. sonstige Vermögensgegenstände		80.438,58		317.626,13	82.349,45
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 66.663,57 (Euro 66.663,57)
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				7.989,12	12.850,56
				437.897,00	433.930,45

			Geschäftsjahr			Vorjahr
	Euro		Euro			Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital				113.000,00	113.000,00
II. Verlustvortrag				102.974,28-	123.620,23-
III. Jahresüberschuss				35.191,35	20.645,95
B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen				2.500,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		72.004,55			78.549,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 72.004,55 (Euro 78.549,26)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		311.613,49			307.011,87
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 168.241,88 (Euro 184.226,71)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 143.371,61 (Euro 122.785,16)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 168.241,88 (Euro 184.226,71)
3. sonstige Verbindlichkeiten		5.508,01		389.126,05	23.434,71
- davon aus Steuern Euro 1.107,65 (Euro 12.205,99)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 801,80)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.508,01 (Euro 23.434,71)
Sonstige Passiva				1.053,88	12.908,89
				437.897,00	433.930,45

Anhang

1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss handelt es sich um eine Steuerbilanz. Die Identität mit der Handelsbilanz liegt vor. Steuerliche Bewertungsregeln wurden nicht durchbrochen.

Aktiva

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen wurden im steuerlich zulässigen Rahmen linear vorgenommen. Die Forderungen wurden zum Nominalwert aktiviert.

Die Firma Gottschalk GmbH beteiligte sich an der Firma Minitrans GmbH Frankfurt/ Maxilog mit einer Stammeinlage von 9999,97EURO.

Passiva

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Gegenüber dem Gesellschafter Roger Gottschalk besteht ein Darlehen in Höhe von 168.241,88 EURO. Das Darlehen ist mit 6% verzinst.

2.	Eventualverbindlichkeiten

Bürgschaften, Avale, Wechselverbindlichkeiten oder andere schwebende Geschäfte oder Eventualverbindlichkeiten liegen nicht vor bzw. sind uns nicht bekannt geworden.

3.	Ergebnisverwendung

Der Jahresgewinn beträgt 35.191,35 EURO.

Der Gewinn 2006 wird mit dem Verlustvortrag verrechnet.

Geschäftsführer

Herr Roger Gottschalk in München.

Gottschalk & Sohn Transportvermittlung GmbH