Heinz Wilhelm Schoof Immobilienverwaltungs- und Verwertungsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2006 bis zum 30.06.2007

Bilanz

Aktiva
	30.6.2007 EUR	30.6.2006 EUR
A. Anlagevermögen	4.172,85	5.901,68
I. Sachanlagen	4.172,85	5.901,68
B. Umlaufvermögen	35.152,88	14.747,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.003,33	3.991,36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	149,55	10.755,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	409,34	452,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva	39.735,07	21.101,43

Passiva
	30.6.2007 EUR	30.6.2006 EUR
A. Eigenkapital	5.042,74	10.476,25
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage	174.759,00	169.759,00
III. Bilanzverlust	220.845,45	210.411,94
B. Rückstellungen	7.150,00	7.971,60
C. Verbindlichkeiten	27.542,33	2.631,58
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	22,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	39.735,07	21.101,43

Anhang

Allgemeines

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ergänzend zu Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Erworbene immaterielle Anlagewerte und Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr der Anschaffung als Zugang gezeigt und dann vollständig abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	30.06.2007 Euro
Abschlusskosten	4.000,00
Steuererklärungen	1.000,00
Urlaubsansprüche	1.000,00
Berufsgenossenschaft	450,00
	7.150,00

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von Euro 12.185,92 sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis mit dem Ergebnisvortrag zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Auf der Gesellschafterversammlung vom 19. Oktober 2006 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung des vorherigen Geschäftsjahres angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen des Geschäftsführers

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgenden Geschäftsführer geführt:

Matthias Hägele, Geschäftsführer, München

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen Zahl
Angestellte 2

München, den 12. Oktober 2007

Matthias Hägele

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.7.2006 - 30.6.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 27.542,33 EUR.

1.7.2005 - 30.6.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.631,58 EUR.

Heinz-Wilhelm Schoof Immobilienverwaltungs- und Verwertungsgesellschaft mit beschränkter Haftung