Filmpalast Iserlohn GmbH

Rehna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		199.691,55		171.403,25
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		22.833,14		33.041,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		429.616,70		132.021,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		84.610,89		216.740,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.353,86		377,96
Summe Aktiva		741.106,14		553.584,69

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,60		25.564,60
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	62.602,60		-19.207,08
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-368.634,94		81.809,68
		-280.467,74		88.167,20
B. Rückstellungen		21.457,07		37.780,08
C. Verbindlichkeiten		1.000.116,81		427.637,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 930.017,39; Vorjahr € 427.637,41 -
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 70.099,42; Vorjahr € 0,00 -
- davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 22.862,87 -
- davon aus sozialer Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 5.862,39 -
Summe Passiva		741.106,14		553.584,69

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Filmpalast Iserlohn GmbH hat ihren Sitz in Rehna und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Schwerin unter der Nummer HR B 13534 eingetragen. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Von den Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB wird Gebrauch gemacht.

II. Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden
Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten. Die Bilanz entspricht der gemäß § 266 HGB vorgeschriebenen Gliederung. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen werden die gesetzlichen Vorschriften beachtet. Sämtliche zu bilanzierenden Vermögenswerte und Schulden werden einzeln bewertet. Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen er-kennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Zu den Methoden der planmäßigen Abschreibungen und zu der Ausübung von Bewertungswahlrechten werden nachstehende Angaben bei den einzelnen Posten der Bilanz gemacht, soweit dies erforderlich ist.

2. Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu den Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der für die Kinobetriebe geltenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 wurden abgeschrieben.

3. Umlaufvermögen
Das Vorratsvermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet. Den Bestandsrisiken wurde durch Bewertungsabschläge Rechnung getragen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten ausgewiesen.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Rückstellungen
Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken ausreichend berücksichtigt. Die Rückstellungen werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

5. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

6. Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträgen sind staatliche Corona-Hilfen in Höhe von T€ 402 enthalten.

II. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Wesentlichen aus Mieten für Räumlichkeiten in Höhe von ca. T€ 456 jährlich.

2. Überschuldung
Zur Beseitigung der bilanziellen Überschuldung haben die Gesellschafter im Rahmen einer Patronatserklärung zugesagt, die Gesellschaft jederzeit finanziell so auszustatten, dass alle Verpflichtungen fristgerecht erfüllt werden können. Für sich hieraus ergebende Ansprüche der Gesellschafter gegen die Gesellschaft wurde eine Rangrücktrittserklärung abgegeben.

3. Geschäftsführung

Gemeinsam vertretungsberechtigte Geschäftsführer sind:

Frau Juliane de Boer
Herr Michael Pawlowski (bis 22. Dezember 2020)
Herr Ingo Kraft (seit 23. Dezember 2020)

4. Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren ohne Geschäftsführer und Auszubildende durchschnittlich 39 Mitarbeiter beschäftigt.

Rehna, den 29. September 2021

gez. Ingo Kraft gez. Juliane de Boer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27. Dezember 2021