Möller-Bornemann GmbH

Aumühle

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

der Möller-Bornemann GmbH

I. Allgemeine Angaben

Die Möller-Bornemann GmbH hat ihren Sitz in Aumühle. Sie ist im Handelsregister de Amtsgerichts Lübeck unter der Nummer HRB 13146 HL eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften §§ 264 ff. HGB sowie des GmbHG aufgestellt.

Die GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahres-abschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die Wirtschaftsgüter sind um lineare Abschreibungen über die Nutzungsdauer vermindert.

Finanzanlagen

Die Wertpapiere wurden mit den Anschaffungskosten oder einem niedrigeren Wert, der sich aus dem Börsen- oder Marktpreis ergibt, angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte zu Nennwerten.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Der Ansatz der liquiden Mittel erfolgt zu Nennwerten.

Auf fremde Währung lautende Guthaben bei Kreditinstituten, Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr werden mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag umgerechnet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Vorauszahlungen für künftige Zeiträume sind zeitanteilig abgegrenzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Zur Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den beigefügten Anlagespiegel.

Forderungen

Die Restlaufzeiten der Forderungen ergeben sich wie folgt:

31.12.2017	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit bis
		< 1 Jahr	1-5 Jahre	> 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lief.- u. Leistungen	45	45	0	0
(Vorjahr)	(1)	(1)	(0)	(0)
Forderungen geg. UN m. Beteiligungsverhältnis	2.762	2.162	600	0
(Vorjahr)	(6.842)	(0)	(6.842)	(0)
Sonstige Vermögensgegenstände	15.665	15.665	0	0
(Vorjahr)	(16.338)	(16.338)	(0)	(0)
Summe	18.472	17.872	600	0
(Vorjahr)	(23.181)	(16.339)	(6.842)	(0)

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen sonstige Gesellschafter in Höhe von TEUR 15.134 (TEUR i. Vj. 16.168) enthalten.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage wurde erhöht. Sie beinhaltet die nachträglichen Anschaffungskosten bei Einbringung und Verkauf der Beteiligung an der J.H. Bornemann GmbH gemäß § 22 UmwStG.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

31.12.2017	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit bis			gesicherte Beträge
		< 1 Jahr	betrag	> 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	7.041	18	7.023	0	0
(Vorjahr)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2	2	0	0	0
(Vorjahr)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	196	196	0	0
(Vorjahr)	(159)	(159)	(0)	(0)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	246	229	17	0	0
(Vorjahr)	(185)	(185)	(0)	(0)	(0)
Summe	7.485	445	7.040	0	0
(Vorjahr)	(344)	(344)	(0)	(0)	(0)

IV. Sonstige Angaben

Angabe der beschäftigten Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt

Die GmbH beschäftige im Jahr 2017 durchschnittlich 7 Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer ist bestellt:

Dr. Clemens Wülfing, Arzt und Biologe, Aumühle

Aumühle, den 23. Januar 2019

Dr. Clemens Wülfing

Bilanz Möller-Bomemann GmbH Holding, Vermögensverwaltung und Vermietung, Aumühle zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	273,00		570,00
II. Sachanlagen	13.399.627,61		20.003.461,00
III. Finanzanlagen	41.696.614,70	55.096.515,31	22.105.086,45
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	1.445.394,26		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.471.822,73		23.180.544,16
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 600.000,00 (EUR 2.400.000,00)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.299.626,18	31.216.843,17	16.385.118,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		571,00	109,91
		86.313.929,48	81.674.889,67
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
		EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		7.010.063,86	7.010.063,86
III. Gewinnvortrag		68.871.637,91	74.387.271,38
IV. Jahresüberschuss		2.713.315,09	-376.346,54
B. Rückstellungen		209.111,74	285.020,29
C. Verbindlichkeiten		7.484.800,88	343.880,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 444.627,66 (EUR 342.429,37)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.040.173,22 (EUR 1.451,31)
		86.313.929,48	81.674.889,67