Hafenbahn Verwaltungs GmbH

Rheine

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	10.391,34	6.628,27
I. Finanzanlagen	10.391,34	6.628,27
B. Umlaufvermögen	42.864,86	22.453,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.459,98	3.802,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	39.404,88	18.651,08
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		60.423,62
Bilanzsumme, Summe Aktiva	53.256,20	89.505,61

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	50.997,60	0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	90.000,00
III. Bilanzverlust	64.002,40	85.423,62
B. Rückstellungen	700,00	700,00
C. Verbindlichkeiten	1.558,60	88.805,61
Bilanzsumme, Summe Passiva	53.256,20	89.505,61

Anhang

1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Hafenbahn Verwaltungs GmbH, Rheine wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs.2 HGB auf.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften wurden im wesentlichen an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.
Es waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften maßgebend:
Als Anlagevermögen wurden alle im Eigentum der Gesellschaft stehenden und ihr wirtschaftlich zuzurechnenden Vermögensgegenstände ausgewiesen.
Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.
Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt mit dem Nominalwert ggfs. mit dem niedrigeren Teilwert.
Mögliche Ausfallrisiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung ggfs. durch eine Einzelwertberichtigung berücksichtigt.
Für alle am Bilanzstichtag bestehenden ungewissen Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften wurden Rückstellungen gebildet, wobei die Bewertung mit den Anschaffungskosten ggfs. mit dem höheren Teilwert erfolgte.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Nennwert (Rückzahlungsbetrag) passiviert. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert ausgewiesen.

1.2 Erläuterungen zur Bilanz

1.2.1 Allgemeine Angaben zur Bilanz

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

1.2.2 Angaben zum Anlagevermögen

Unter der Position A.1. Beteiligungen kommt die Beteiligung an der SHP Vertriebsgesellschaft mbH, Bestwig (Anteil am Stammkapital 12,54 %) zum Ausweis. Im Berichtsjahr ist diese Beteiligung auf den niedrigen Teilwert wertberichtigt worden.

1.2.3 Angaben zu den Forderungen

Die Forderungen belaufen sich auf einen Betrag i.H.v. 3.459,98 €,
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1,00 €.

1.2.4 Angaben zu den Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf einen Betrag i.H.v. 1.558,60 €,
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.558,60€.

1.2.5 Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Bilanzgewinn / (-) -verlust beträgt - 64.002,40 € unter Berücksichtigung eines Gewinnvortrags / (-) Verlustvortrags i.H.v. -85.423,62 €.
Er wird in vollem Umfang auf neue Rechnung vorgetragen.

1.3 Sonstige Angaben

1.3.1 Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Zum Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Peter Bovenschulte, Lienen bestellt.

Rheine, 28. Juni 2007