Exporo Abwicklung GmbH (vormals: Exporo Invest 1 GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	0,00	0,00
I. Finanzanlagen	0,00	0,00
1. sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	64.224,90	26.450,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.957,34	15.686,51
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53,13	6.004,51
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.904,21	9.682,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	61.267,56	10.764,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva	64.224,90	26.450,67

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	62.144,90	24.762,29
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag	0,00	-1.214,15
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	976,44
IV. Bilanzgewinn	37.144,90	0,00
davon Verlustvortrag	237,71	0,00
B. Rückstellungen	2.080,00	1.650,00
C. Verbindlichkeiten	0,00	38,38
1. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	38,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	38,38
Bilanzsumme, Summe Passiva	64.224,90	26.450,67

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR	1.1.2018 - 31.12.2018 EUR
1. Rohergebnis	112.692,44	63.941,17
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	64.344,61	2.640,77
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.500,00	3.504,51
davon aus verbundenen Unternehmen	10.500,00	3.500,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.088,14	63.828,47
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	357,93	0,00
6. Ergebnis nach Steuern	2.401,76	976,44
7. Jahresüberschuss	2.401,76	976,44

Ergebnisverwendung

	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR	1.1.2018 - 31.12.2018 EUR
7. Jahresüberschuss	2.401,76	976,44
8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	237,71
9. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	34.980,85	0,00
10. Bilanzgewinn	37.144,90	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Gem. § 267 Abs. 1 HGB handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss und der Anhang wurden jedoch gem. § 26 Abs. 2 VermAnlG unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 2 HGB aufgestellt. Dies betrifft gem. § 2a Abs. 2 VermAnlG jedoch nicht den Lagebericht und führt nicht zu einer Prüfungspflicht gem. § 316 Abs. 1 HGB.
Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 2 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Exporo Abwicklung GmbH

(bis 05.08.2019 lautet die Firma Exporo Invest 1 GmbH)

Firmensitz laut Registergericht: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hamburg

Register-Nr.: HRB 145464

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten
	01.01.2019					31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Finanzanlagen
sonstige Ausleihungen	0,00	2.156.557,56	0,00	2.156.557,56	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	2.156.557,56	0,00	2.156.557,56	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	2.156.557,56	0,00	2.156.557,56	0,00	0,00

	kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen
	01.01.2019					31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Finanzanlagen
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert	Buchwert
		31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Finanzanlagen
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0 EUR.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 38,38 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR).

Latente Steuern

Der Saldo der latenten Steuern am Ende des Geschäftsjahres beträgt 0 EUR.

Nicht in der Bilanz erscheinende Geschäfte

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 0 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Vergütungen gem. § 24 Abs. 1 VermAnlG

Die Vergütungen gem. § 24 Abs. 1 VermAnlG betrugen im Berichtsjahr 57.340,34 EUR.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen	Zahl
Arbeiter	0,00
Angestellte	0,00
leitende Angestellte	0,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	0,00
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	0,00
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter	0,00

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

bis 04.08.2019
Erster Geschäftsführer:	Julian Oertzen	ausgeübter Beruf:	Kaufmann
ab 05.08.2019
Erster Geschäftsführer:	Patrick Hartmann	ausgeübter Beruf:	Kaufmann

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden 0 EUR gewährt.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung beschließt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung:

Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.401,76 € zuzüglich des Gewinnvortrags in Höhe von 0,00 € und abzüglich des Verlustvortrags in Höhe von 237,71 € zuzüglich der Entnahme aus der Kapitalrücklage von 34,980,85 Euro, somit insgesamt Bilanzgewinn 37.144,90 €, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Erklärung nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 VermAnlG i.V.m. § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB

Die Geschäftsleitung, vertreten durch Herrn Hartmann versichert, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft vermittelt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, den 15.12.2020	gez. Patrick Hartmann
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.12.2020 festgestellt.