conCapital Vermögensverwaltung GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	9.419.645,14	9.146.872,75
I. Finanzanlagen	9.419.645,14	9.146.872,75
B. Umlaufvermögen	2.458.991,74	1.536.294,77
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.487.475,80	1.351.285,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	355.030,18	579.020,64
davon gegen Gesellschafter	132.367,08	150.150,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	971.515,94	185.009,73
C. Treuhandvermögen	50.000,00
Aktiva	11.928.636,88	10.683.167,52

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	7.774.700,63	2.241.088,23
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.103.776,25
III. Gewinnvortrag	2.216.088,23	3.032.194,73
IV. Jahresüberschuss	1.429.836,15	-816.106,50
B. Rückstellungen	27.280,00	11.500,00
C. Verbindlichkeiten	4.064.156,25	8.430.579,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.030.685,42	2.189.043,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.033.470,83	6.241.535,81
davon gegenüber Gesellschaftern	0,00	4.094.698,31
D. Treuhandverpflichtung	62.500,00
Passiva	11.928.636,88	10.683.167,52

Anhang

conCapital Vermögensverwaltung GmbH
Berlin
Anhang für das Geschäftsjahr 2020

A. Allgemeine Angaben

Die conCapital Vermögensverwaltung GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Registernummer HRB 171389 B eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrags sowie des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 in Verbindung mit § 267a Abs. 3 HGB. Sie hat größenabhängige Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschafen für den Anhang teilweise in Anspruch genommen und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Ein Konzernabschluss ist nicht aufzustellen.

Mit Stichtag zum 24. August 2020 wurde die LaBrea Vermögensverwaltung GmbH, Berlin, auf die conCapital Vermögensverwaltung GmbH, Berlin, verschmolzen. Die Vermögensgegenstände und Schulden der LaBrea Vermögensverwaltung GmbH, Berlin sind unter Anwendung der Buchwertfortführung gem. § 24 UmwG übernommen worden.

Der Verschmelzung liegt die Bilanz der LaBrea Vermögensverwaltung GmbH, Berlin, zum 31. Dezember 2019 zugrunde. Die Übernahme des Vermögens von LaBrea Vermögensverwaltung GmbH erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum 1. Januar 2020, 0:00 Uhr (Verschmelzungsstichtag).

Durch die Verschmelzung ist eine Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen nicht unmittelbar gegeben. Unter Berücksichtigung der Verschmelzung und Abzug von gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten ergeben sich die folgenden angepassten Vorjahreszahlen:

	Vorjahr T€	Verschmelzung T€	Vorjahr (angepasst) T€
Anteile an verbundenen Unternehmen	100	0	100
Beteiligungen	104	203	307
Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.652	0	7.652
Wertpapiere des Anlagevermögens	131	0	131
Sonstige Ausleihungen	1.160	95	1.255
Anlagevermögen	9.147	298	9.445
Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.071	-465	606
Sonstige Vermögensgegenstände	280	2.908	3.188
Guthaben bei Kreditinstituten	185	22	207
Umlaufvermögen	1.536	2.465	4.001
Übrige Aktiva	50	0	50
Summe Aktiva	10.733	2.763	13.496
Gezeichnetes Kapital	25	0	25
Kapitalrücklage	0	4.104	4.104
Gewinnvortrag	3.032	0	3.032
Jahresfehlbetrag	-816	0	-816
Eigenkapital	2.241	4.104	6.345
Rückstellungen	11	17	28
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.433	0	1.433
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	10	26
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	377	0	377
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.095	223	4.318
Sonstige Verbindlichkeiten	2.510	-1.603	907
Verbindlichkeiten	8.431	-1.370	7.061
Treuhandverpflichtung	50	12	62
Summe Passiva	10.733	2.763	13.496

Bei der übertragenden Gesellschaft, der LaBrea Vermögensverwaltung GmbH, Berlin, wurden ferner aufgrund der im Jahr 2019 durchgeführten Außenprüfung Vorjahreswerte angepasst. Die Posten Beteiligungen und der Gewinnvortrag haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 3 erhöht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Erläuterungen und ergänzende Angaben zur Bilanz

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen sowie Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind ebenfalls zu Anschaffungskosten bilanziert.

Darüber hinaus sind Ausleihungen zu Nennwerten bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, haben in Höhe von T€ 23 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und in Höhe von T€ 532 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von T€ 836 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und in Höhe von T€ 91 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von T€ 132 enthalten.

Das Guthaben bei Kreditinstituten ist in Höhe seines Nennwertes angesetzt.

Bei dem Treuhandvermögen handelt es sich um die Forderung aus der Verwaltung von unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteilen.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Angaben zu den Restlaufzeiten und Besicherungen sind dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr		Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren		Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€	€	T€	€	T€
1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	0,00	0	1.453.302,76	1.433	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.360,72	16	0,00	0	0,00	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	280.021,94	0	2.033.470,83	377	0,00	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0	0,00	4.095	0,00	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen	250.000,00	465	0,00	2.045	0,00	0
	577.382,66	481	3.486.773,59	7.950	0,00	0

	Summe		davon gesichert		Art der Sicherheit
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€	€	T€
1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	1.453.302,76	1.433	1.450.000,00	1.433	Buchgrundschuld, selbstschuldnerische Bürgschaft
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.360,72	16	0,00	0	-
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.313.492,77	377	0,00	0	-
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	4.095	0,00	0	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen	250.000,00	2.510	0,00	0	-
	4.064.156,25	8.431	1.450.000,00	1.433

Die Treuhandverpflichtung besteht in voller Höhe aus der Verwaltung von unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteilen.

C. Erläuterungen und ergänzende Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB in Staffelform nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

D. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat keine Mitarbeiter.

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr:

•	Herr Tim Schulte Havermann, Kaufmann, Baden-Baden

Berlin, 28. Januar 2022
gez. Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.02.2022 festgestellt.