asuco Komplementär GmbH

Oberhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	31.12.2011 Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		353.556,95		350.843,53
II. Guthaben bei Kreditinstituten		621.984,93		2.368,35
Summe Aktiva		975.541,88		353.211,88

PASSIVA

	Euro	31.12.2011 Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		0,00		23.827,78
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00		-14.710,57
IV. Bilanzgewinn		918,87		0,00
B. Rückstellungen		111.285,04		0,00
C. Verbindlichkeiten		838.337,97		319.094,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 838.337,97 EUR (319.094,67 EUR)
Summe Passiva		975.541,88		353.211,88

ANHANG

1.) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der asuco Komplementär GmbH wurde nach den Vorschriften für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen des GmbH Gesetzes und des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMog) aufgestellt.

Die Gesellschaft weist am Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den für diese Gesellschaften vorgesehenen Erleichterungen wird hinsichtlich der Angaben nach den §§ 274a und 288 HGB Gebrauch gemacht. Ein Lagebericht wird gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB nicht aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

2.) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalbetrag.

Rückstellungen werden mit den Beträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung als notwendig erachtet werden.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

3.) Sonstige Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten noch nicht bezahlte Vergütungen des Jahres 2011 aus den Gesellschaftsverträgen mit den asuco Fondsgesellschaften sowie ein kurzfristiges Darlehen an die asuco Fonds GmbH und hieraus fällige Zinsansprüche.

Der im Eigenkapital ausgewiesene Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag von 9.117,21 Euro.

Rückstellungen bestehen für anfallende Köperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer.

Die Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich gegenüber verbundenen Unternehmen und ergeben sich aus der mit Leistungsvertrag vom 05.10.2009 zwischen der asuco Fonds GmbH und der Berichtsgesellschaft vereinbarten Weiterberechnung der anteiligen Kosten für Personal- und Betriebsressourcen des Berichtsjahres und aus weiterberechneten Kosten der mit Dienstleistungsvertrag vom 30.03.2010 vereinbarten Übermittlung von Informationen zu den Zielfonds von der asuco Geschäftsbesorgungs GmbH sowie aus Umsatzsteuer aufgrund umsatzsteuerlicher Organschaft. Darüber hinaus besteht eine Verbindlichkeit an den Gesellschafter aufgrund beschlossener Ausschüttung.

4.) Übernahme der unbeschränkten Haftung

Für folgende Gesellschaften wurde die unbeschränkte Haftung übernommen:

asuco 1 Zweitmarktfonds pro GmbH & Co. KG, Oberhaching

asuco 2 Zweitmarktfonds GmbH & Co. KG, Oberhaching

asuco 3 Zweitmarktfonds GmbH & Co. KG, Oberhaching

asuco 4 Zweitmarktfonds pro GmbH & Co. KG, Oberhaching

5.) Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Hans-Georg Acker, Grafing, und Herr Dietmar Schloz, Deisenhofen.

Oberhaching, den 14.02.2012

Hans-Georg Acker Dietmar Schloz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.02.2012