Roskopf Ventures UG (haftungsbeschränkt)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen		242854,10		334863
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		426948,93		0
1. Forderungen gegen Gesellschafter		229097,72		0
2. Sonstige Vermögensgegenstände		197851,21		0
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		35982,69		1
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		705785,72		334864

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		691582,72		329167
I. Gezeichnetes Kapital		1		1
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen (gesetzliche Rücklage gemäß §5a Absatz 3 GmbHG)		172895,43		82291,50
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		246874,50		0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		362415,72		329166
VI. Einstellung in die gesetzliche Rücklage gemäß §5a Absatz 3 GmbHG		-90603,93		-82291,50
B. Rückstellungen		14203		4991
1. Steuerrückstellungen		9103		4991
2. Sonstige Rückstellungen		5100		0
C. Verbindlichkeiten		0		706
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		0		581
2. Sonstige Verbindlichkeiten		0		125
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		705785,72		334864

ANHANG

der Roskopf Ventures UG (haftungsbeschränkt), Berlin,

für das Geschäftsjahr 2011

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte in Anwendung der Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs.2 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den Bestimmungen des

Gesellschaftsvertrages. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden: Bei den Finanzanlagen wurden die bilanzierten Anteilsrechte zu Anschaffungskosten angesetzt. Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert waren nicht erforderlich.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Bei der Bewertung wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert bewertet.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt und entspricht dem Gesellschaftsvertrag.

Die Gewinnrücklagen beinhalten die gesetzliche Rücklage gemäß § 5a Absatz 3 GmbHG in Höhe von einem Viertel des Jahresüberschusses des Rumpfgeschäftsjahres 2010 und des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2011.

Die Steuerrückstellungen berücksichtigen die zu erwartenden Steuernachzahlungen des Berichtsjahres und des Vorjahres.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages dotiert, der vernünftiger kaufmännischer Beurteilung entspricht.

D. Sonstige Angaben

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans (gemäß § 285 Nr. 10 HGB)

Im Geschäftsjahr 2011 war Herr Oliver Roskopf, Berlin, als Geschäftsführer bestellt. Herr Oliver Roskopf vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den verbleibenden Jahresüberschuss in Höhe von EUR 271.811,79 (Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von EUR 362.415,72 abzüglich des Betrags zur Bildung der gesetzlichen Rücklage gemäß § 5a Absatz 3 GmbHG in Höhe von EUR 90.603,93) auf neue Rechnung vorzutragen (Gewinnvortrag).

Berlin, den 27. Juli 2012

Oliver Roskopf

Geschäftsführer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge		371447,11		334282
5. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen:
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-5465,98		-125
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen		546,59		0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
15. außerordentliche Erträge
16. außerordentliche Aufwendungen
17. außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4112		-4991
19. sonstige Steuern
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		362415,72		329166

Oliver Roskopf

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27.07.2012

Roskopf Ventures GmbH