Gettorfer Seniorenwohnanlage am Park g GmbH

Gettorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	3,00
II. Sachanlagen	65.941,25	78.552,25
	65.944,25	78.555,25
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	11.801,27	7.305,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	160.557,74	114.856,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	64.794,06	180.764,25
	237.153,07	302.926,01
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	580,72
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	228.534,80	55.971,34
	531.632,12	438.033,32

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Verlustvortrag	-155.971,34	-162.011,69
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-172.563,46	6.040,35
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	228.534,80	55.971,34
	0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN	114.340,20	114.049,34
C. VERBINDLICHKEITEN	386.734,36	297.225,96
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	30.557,56	26.758,02
	531.632,12	438.033,32

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der Gettorfer Seniorenwohnanlage am Park gGmbH, Gettorf, wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und der Pflege-Buchführungsverordnung zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die vorliegende Gliederung des Jahresabschlusses enthält gegenüber der Gliederung nach HGB folgende Besonderheiten:

Die vorliegende Gliederung basiert auf geschäftszweigtypischen Anforderungen. Es wurde der Kontenrahmen für soziale Einrichtungen nach der Pflege-Buchführungsverordnung herangezogen.

Sitz der Gesellschaft ist Gettorf, Hainweg 14.

Eingetragen ist die Gesellschaft beim Amtsgericht Kiel, HRB 11237 KI.

Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf. Aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen mit den Gesellschaftern liegt eine bilanzielle Überschuldung aber keine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts vor.

II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Aktiva

Erworbene Anlagenwerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Für geringwertige Anlagegüter wurden die Anschaffungskosten in voller Höhe im Anschaffungsjahr als Betriebsausgabe geltend gemacht. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennbetrag angesetzt, sofern keine Einzelwertberichtigungen vorzunehmen waren. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden nicht zum Bilanzstichtag.

Kassenbestände und Bankguthaben wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Passiva

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe ihres voraussichtlichen Erfüllungsbetrags gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbeitrag angesetzt.

III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

In den Kassenbestände und Bankguthaben ist ein Betrag von 12 TEUR enthalten, der Verfügungsbeschränkungen unterliegt, da es sich um Zahlungsmittel der Bewohner handelt.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100 TEUR, ist voll eingezahlt und wird in voller Höhe von den Gesellschaftern gehalten.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich im Wesentlichen um Rückstellungen für Urlaubs- und Überstundenansprüche der Mitarbeiter von 84 TEUR und Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses. Sämtliche Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von 302 TEUR. Im Geschäftsjahr haben von diesen Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0 TEUR, im Vorjahr 0 TEUR. Diese haben eine Restlaufzeit von mehr als einem und weniger als fünf Jahren.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Renten- und Sozialhilfezahlungen für Leistungen der Heimentgelte für das Folgejahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus einem Pachtvertrag Laufzeit bis zum 31.12.2041 mit einer Verbindlichkeit über restlich 21,5 Jahre von 8.743 TEUR.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer (ohne Fremdpersonal) im Geschäftsjahr betrug 56 Arbeitnehmer.

Geschäftsführer im Berichtsjahr waren

•	Frau Gianna Rath, Diplom Sozialpädagogin, Sozialwirtin, Betriebswirtin, Kiel, leitende Angestellte im Bereich der Wohlfahrtspflege, Kiel, bis zum 27.08.2020
•	Herr Andreas Straub, Master of Arts, Sozialmanagement, leitender Angestellter im Bereich der Wohlfahrtspflege, Büdelsdorf, ab dem 28.08.2020

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft allein und sind von den Beschränkungen des §181 BGB befreit.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gem. § 286 Abs. IV HGB verzichtet.

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

•	Dieter Schönfeld, Bürgermeister der Stadt Bad Segeberg (Vorsitzender)
•	Heike Rullmann, Vorstand des Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V. (stv. Vorsitzende)
•	Horst Striebich, Bürgermeister a. D. der Gemeinde Altenholz
•	Joachim Wendt-Köhler, Mitarbeiter AWO-Landesverband
•	Jan Phillip Reimers, Rechtsanwalt und Notar

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich dadurch ergeben, dass die Einrichtung den Auswirkungen der Corona-Krise ausgesetzt ist. Die Gettorfer Seniorenwohnanlage Am Park steht seit dem Jahr 2020 in sorgfältigen und zügigen Vorbereitungen und Umsetzungen von Maßnahmen zum Umgang mit dem Coronavirus. Die Einrichtung ist mit ihrer Pandemieplanung eingebunden in den Verbund der Brücke-Gruppe. Die zusätzlichen Maßnahmen haben einen Mehraufwand verursacht, der das Ergebnis belastet. Die Geschäftsführung ist bestrebt, den Mehraufwand den Kostenträgern weiterbelasten zu können.

Gettorf, den 24. März 2021

GETTORFER SENIORENWOHNANLAGE AM PARK GGMBH

Geschäftsführung

Datum der Feststellung des Abschlusses: 10. Juni 2021

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2020

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
	1. Jan. 2020	Zugänge	Abgänge	31. Dez. 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.786,13	0,00	0,00	3.786,13
	3.786,13	0,00	0,00	3.786,13
II. SACHANLAGEN
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.109,38	7.942,51	0,00	311.051,89
	303.109,38	7.942,51	0,00	311.051,89
	306.895,51	7.942,51	0,00	314.838,02

	KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN
	1. Jan. 2020	Zugänge	Abgänge	31. Dez. 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.783,13	0,00	0,00	3.783,13
	3.783,13	0,00	0,00	3.783,13
II. SACHANLAGEN
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.557,13	20.553,51	0,00	245.110,64
	224.557,13	20.553,51	0,00	245.110,64
	228.340,26	20.553,51	0,00	248.893,77

	NETTOBUCHWERTE
	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019
	EUR	EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00
	3,00	3,00
II. SACHANLAGEN
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.941,25	78.552,25
	65.941,25	78.552,25
	65.944,25	78.555,25