Böllecke Gebäudereinigungs- und Dienstleistungs GmbH

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	45.580,00	49.932,00
I. Sachanlagen	45.580,00	49.932,00
B. Umlaufvermögen	446.603,72	450.008,72
I. Vorräte	23.810,76	26.018,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	386.641,41	353.066,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	36.151,55	70.923,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.627,32	9.479,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva	507.811,04	509.420,13

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	71.388,24	65.265,08
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	700,49	912,37
III. Jahresüberschuss	45.123,16	38.788,12
B. Rückstellungen	70.463,00	46.840,00
C. Verbindlichkeiten	362.439,80	397.309,05
Bilanzsumme, Summe Passiva	507.811,04	509.420,13

Anhang

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

	Die Gesellschaft ist klein im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach
	den Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlust-
	rechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
2 )	Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
	Soweit handelsrechtlich zulässig erfolgte die Bilanzierung und Bewertung im Einklang mit den
	steuerlichen Bestimmungen. Von der Unternehmensfortführung war auszugehen. Das Einzel-
	bewertungs- und das Vorsichtsprinzip wurden beachtet.
	Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten vermindert um Abschreibungen in steuer-
	lich höchstmöglichem Umfang gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.
	Von der Möglichkeit, geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des
	Zugangs abzuschreiben, wurde unverändert Gebrauch gemacht.
	Die Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Abwertungen waren
	nicht erforderlich.
	Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit den Realisationswerten
	angesetzt. Wertberichtigungen waren hierbei nicht erforderlich.
	Die Steuerrückstellungen erfassen die zu erwartenden Nachzahlungen aufgrund des Bilanzer-
	gebnisses. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und unge-
	wissen Verpflichtungen.
	Der Sonderposten mit Rücklageanteil betrifft die Ansparabschreibung nach § 7g EStG für ge-
	plante Investitionen.
	Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit den Rückzahlungsbeträgen.
3 )	Bilanzerläuterungen
	Eigenkapital
	Das Stammkapital ist auf DM 50.000,00 (EUR 25.564,59) festgesetzt und voll eingezahlt.
	Verbindlichkeiten
	Von den Verbindlichkeiten haben EUR 311.310,61 (Vorjahr EUR 346.179,86) eine Laufzeit
	von bis zu einem Jahr und jeweils EUR 51.159,19 von über fünf Jahren.
	In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthaltene Fremdwährungs-
	verbindlichkeiten werden mit dem Briefkurs zum Bilanzstichtag bewertet.
4 )	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
	In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind EUR 3.520,00 aus der Einstellung in den
	Sonderposten mit Rücklageanteil enthalten.
5 )	Sonstige Pflichtangaben
	Einzelvertretungsberechtige Geschäftsführer der Gesellschaft sind:
	Heinrich Böllecke, Gebäudereinigungsmeister, Köln
	Ingo Böllecke, Gebäudereinigungsmeister, Köln
	Köln, den 13. April 2007
	gez. Heinrich Böllecke
	Ingo Böllecke