MVZ DaVita Alzey GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 2. und Werte	6.722,00	3.671,00
	6.722,00	3.671,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	142.494,00	171.757,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	483.327,00	535.705,00
	625.821,00	707.462,00
	632.543,00	711.133,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.886,06	43.394,59
	21.886,06	43.394,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	327.825,08	479.738,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.981.339,51	3.532.715,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	47.392,68	46.843,57
	5.356.557,27	4.059.297,18
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.242,53	10.090,68
	5.401.685,86	4.112.782,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.685,75	1.349,80
	6.046.914,61	4.825.265,25

Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	26.100,00	26.100,00
II. Kapitalrücklage	566.976,51	566.976,51
III. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00
	593.076,51	593.076,51
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	128.362,81	133.507,64
	128.362,81	133.507,64
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	534,75	501,75
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.341,67	59.439,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.229.280,34	3.983.677,81
4. Sonstige Verbindlichkeiten	43.318,53	55.062,13
	5.325.475,29	4.098.681,10
	6.046.914,61	4.825.265,25

Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.479.186,81	4.698.130,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	69.061,93	26.530,42
	4.548.248,74	4.724.661,19
3. Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-788.522,47	-720.614,43
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-1.421.756,41	-1.492.767,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-282.052,10	-302.575,12
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-123.015,00	-116.193,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-754.870,24	-767.854,74
	-3.370.216,22	-3.4OO.OO5,19
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68.810,95	68.862,53
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.549,05	-14.776,98
	50.261,90	54.O85,55
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	l.228.294,42	1.378.741,55
9 Abgeführte Gewinne / Gewinn-/ Teilgewinnabf.	-1.228.166,42	-1.379.492,80
10. Sonstige Steuern	-128,00	751,25
11. Jahresüberschuss / - fehlbetrag	0,00	0,00

Amtsgericht Hamburg, HRB 130080

Anhang zum 31. Dezember 2018

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine "kleine" Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Es wurden, soweit zutreffend, größenabhängige Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB für den Anhang sowie gemäß § 274a Nr. 1 HGB bezüglich der Aufstellung eines Anlagenspiegels in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die nach den gesetzlichen Vorschriften zu den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzugeben sind, sind aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft hat von ihrem Wahlrecht, als "kleine" Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB auf die Aufstellung eines Lageberichtes zu verzichten, Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger nutzungsbedingter Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen drei und zweiundzwanzig Jahren berechnet. Bei Zugängen von beweglichen Sachanlagen wird die zeitanteilige Jahresabschreibung angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis EUR 410,00) wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und im Jahr des Zugangs als Abgänge erfasst, ein Sammelposten bis EUR 1000 wurde nicht gebildet.

Die Vorräte werden unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel wurden zum Nominal- bzw. Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig war.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anhang als separate Anlage beigefügt.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 4.981 (Vorjahr: TEUR 3.533) resultieren im Wesentlichen aus der Vergabe von Darlehen und kurzfristigen Forderungen aus Cashpool Forderungen. In den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind TEUR 4.045 (Vorjahr TEUR 2.627) gegenüber der DaVita Deutschland AG enthalten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 47(Vorjahr TEUR 46) bestehen im Wesentlichen aus Forderungen gegen über der Verkäufergesellschaft TEUR 46 (Vorjahr TEUR 46).

In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere Rückstellungen für ausstehende Rechnungen von TEUR 55 (Vorjahr TEUR 81), Personalkosten in Höhe von TEUR 48 (Vorjahr TEUR 28), sowie Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten von TEUR 25 TEUR (Vorjahr TEUR 23) enthalten.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 5.229 (Vorjahr: TEUR 3.984) resultieren im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber der DaVita Deutschland AG in Höhe von TEUR 4.564 (Vorjahr: TEUR 3.336).

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 36 (Vorjahr TEUR 47).

In den Personalaufwendungen sind TEUR 16 (Vorjahr TEUR 17) für Altersversorgung enthalten.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge enthalten solche aus verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 69 (Vorjahr TEUR 69).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten solche an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 18 (Vorjahr 15).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen betragen TEUR 3.393 (Vorjahr TEUR 3.690) und bestehen im Wesentlichen für Mietverträge.

Sonstige Angaben

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft sind bestellt:

Ulf Völkel, Hamburg, Betriebswirt (einzelvertretungsberechtigt) (vom 30.01.2014 - 25.06.2018)

Arturo Sida, Betriebswirt, Rancho Palos Verdes / USA (vom 12.04.2016 bis 25.06.2018)

Finn Dierks, Kaufmann, Hamburg (vom 12.02.2018 bis 23.04.2018 & vom 17.06.2019 bis 25.09.2019)

Doris Meyer, Hamburg, Kauffrau, Hamburg (vom 26.02.2018 bis 01.08.2019)

(einzelvertretungsberechtigt seit 25.06.2018)

Dr. Bernd Uhlmann, Geschäftsführer, Bremen (seit 17.06.2019)

Prof. Dr. med. Werner Kleophas, Arzt, Düsseldorf (seit 17.06.2019)

Tobias Große Wentrup, Hamburg, kaufmännischer Geschäftsführer (seit 01.08.2019)

Alleinige Gesellschafterin ist die DaVita Deutschland AG, Hamburg.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der MVZ DaVita Alzey GmbH (vormals MVZ DaVita Braunschweig GmbH) wird in den Konzernabschluss der DaVita HealthCare Partners Inc., Denver/USA, einbezogen. Die Offenlegung erfolgt bei der amerikanischen Securities and Exchange Commision (SEC) unter der Nummer 1-14106.

Ergebnisabführung

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015, 0:00 Uhr, wurde zwischen der DaVita Deutschland AG (vormals EXTRACORP Aktiengesellschaft), Hamburg (Organträger) und der MVZ DaVita Alzey GmbH (Organgesellschaft) ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Der Vertrag hat eine unbefristete Laufzeit. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 11. Dezember 2015. Die Umfirmierung und Sitzverlegung der Organträgerin wurden am 22. Februar 2016 im Handelsregister eingetragen.

Hamburg, den 28.November 2019

Geschäftsführung