HPR Hanseatische Pflegeresidenzen GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

in EUR

	31.12.2022
Summe Aktiva	2.148.506,57
Anlagevermögen	165.995,12
Immaterielle Vermögensgegenstände	25.528,90
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.528,90
Sachanlagen	137.966,22
Technische Anlagen	4.984,00
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	132.982,22
Finanzanlagen	2.500,00
Beteiligungen	2.500,00
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	2.500,00
Umlaufvermögen	1.982.511,45
Vorräte	165.822,79
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.872,79
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	131.950,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.725.535,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	518.624,48
übrige Forderungen	518.624,48
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	65.031,10
sonstige Vermögensgegenstände	1.141.879,53
nicht zuordenbar	1.141.879,53
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	91.153,55
Kasse	8.106,75
Guthaben bei Kreditinstituten	83.046,80

Summe Passiva	2.148.506,57
Eigenkapital	658.599,13
Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	110.000,00
Gezeichnetes Kapital	110.000,00
Gewinn-/Verlustvortrag	377.827,29
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	170.771,84
Rückstellungen	137.466,50
Steuerrückstellungen	92.466,50
Körperschaftsteuerrückstellung	92.466,50
sonstige Rückstellungen	45.000,00
Verbindlichkeiten	933.947,85
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.011,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	20.011,85
übrige	20.011,85
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305.181,88
übrige Verbindlichkeiten	305.181,88
sonstige Verbindlichkeiten	546.578,41
im Rahmen der sozialen Sicherheit	100.368,51
übrige sonstige Verbindlichkeiten	446.209,90
Verwahrgeldkonto	62.175,71
Rechnungsabgrenzungsposten	418.493,09

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2022

in EUR

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	170.771,84
Ergebnis nach Steuern	170.771,84
Betriebsergebnis	170.771,84
Rohergebnis	10.388.313,89
Gesamtleistung	13.859.172,44
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus	7.493.477,38
Kurzzeitpflege
Ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	7.493.477,38
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.429.507,67
Ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	2.429.507,67
Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	56.198,33
Ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	56.198,33
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	2.171.250,62
Ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	2.171.250,62
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.708.738,44
Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	1.708.738,44
sonstige betriebliche Erträge	295.273,70
Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	7.372,04
Erträge aus Eigenverbrauch und Sachbezügen	4.330,58
Sachbezüge Kfz	4.077,28
sonstige Sachbezüge	253,30
andere sonstige betriebliche Erträge	283.571,08
Materialaufwand	3.766.132,25
Lebensmittel	710.877,98
übriger Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	710.877,98
Wasser, Energie, Brennstoffe	473.566,90
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	2.581.687,37
übriger Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	592.084,54
Übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	1.501.749,21
nicht zuordenbar	487.853,62
Personalaufwand	7.916.985,87
Löhne und Gehälter	6.601.375,00
übrige Löhne und Gehälter	6.601.375,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.315.610,87
soziale Abgaben	1.313.005,17
für übrige Arbeitnehmer	1.313.005,17
Aufwendungen für Altersversorgung	2.605,70
für übrige Arbeitnehmer	2.605,70
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.865,73
übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	3.865,73
Steuern, Abgaben, Versicherungen	359.491,82
nicht zuordenbar	359.491,82
Mieten, Pacht, Leasing	1.464.754,86
Mieten, Pacht, Leasing für unbewegliche Wirtschaftsgüter	1.139.451,61
nicht zuordenbar	1.139.451,61
Mieten, Pacht, Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	325.303,25
nicht zuordenbar	325.303,25
Abschreibungen	37.901,42
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	37.901,42
Sachanlagen
auf andere immaterielle Vermögensgegenstände	18.969,25
auf Sachanlagen	18.932,17
Sofortabschreibung GWG	809,59
übrige Abschreibungen auf Sachanlagen	18.122,58
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	240.930,04
nicht zuordenbar	240.930,04
sonstige betriebliche Aufwendungen	193.612,31
andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen	193.612,31

Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich, in EUR	01.01. 31.12.2022
J ahresüberschuss/-fehlbetrag (BVV)	170.771,84
Betriebsvermögen zum Ende des Wirtschaftsjahres	658.599,13
Betriebsvermögen zum Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres (nach möglicher Kapitalanpassung)	487.827,29

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB auf.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 wurde unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Soweit erforderlich wurden Abschläge des Niederstwertprinzips vorgenommen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Soweit erforderlich wurden Abschläge zur Berücksichtigung des Niederstwertprinzips vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu den Nominalwerten, soweit erforderlich, abzüglich notwendiger Wertberichtigungen angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sowie der Kassenbestand werden zu den Nominalwerten angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken der Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 841.772,14 Euro.

E. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 287.

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer war im Gesellschaftsjahr Herr Steffen Gramlich.