ZOS Verwaltungsgesellschaft Zweitmarkt GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen	114.180,63	62.432,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.051,51	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	97.129,12	62.432,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva	114.180,63	62.432,64
Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	92.680,95	53.184,95
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Bilanzgewinn	80.180,95	40.684,95
B. Rückstellungen	12.234,97	9.247,69
C. Verbindlichkeiten	9.264,71	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	114.180,63	62.432,64

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt und gegliedert.

Die Gesellschaft erfüllt hinsichtlich der Bilanzsumme, der Umsatzerlöse und der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitnehmer die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und den gesetzlichen Vorschriften.

Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen Grundsätze. Die Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Die angewandten Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr übernommen.

Die Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen werden zum Nennwert angesetzt.

Forderungen in fremder Währung mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden gem. § 256 a HGB mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurde zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden im handelsrechtlich zulässigen Umfang gebildet. Sie beinhalten sämtliche nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten wurden unter Berücksichtigung des sog. Höchstwertprinzips mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Der Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag von € 40.684,95.

3. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr und sind nicht besichert.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der folgenden Gesellschaften, jeweils mit Sitz in Hamburg:

ZOS Zweitmarktfonds 1 GmbH & Co. KG

ZOS Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG

ZOS Sanierungskapital Schiffe 2010 GmbH & Co. KG

ZOS Sanierungskapital Schiffe 2011 GmbH & Co. KG

ZOS Private Equity 1 GmbH & Co. KG

ZOS Private Equity 2 GmbH & Co. KG

ZOS Private Equity 3 GmbH & Co. KG

ZOS Private Equity 4 GmbH & Co. KG

ZOS Schiffe Spezial 1 GmbH & Co. KG

ZOS Solar Spezial 1 GmbH & Co. KG

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Andreas N. Hülsmann, Beatrix Hülsmann und Henning Landsiedel.

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Arbeitnehmer.

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Hamburg, am 5. April 2012

Andreas N. Hülsmann

Beatrix Hülsmann

Henning Landsiedel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.04.2012 festgestellt.