Gastwerk-Hotel Hamburg Verwaltungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Zur Offenlegung bestimmter Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

Eingetragen im: Handelsregister des AG Hamburg

unter: HRB 72852

Bilanz zum 31. Dezember 2015

der Gastwerk-Hotel Hamburg Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	84.088,21	7.505,40
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00)
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.443,78	26.497,13
	89.531,99	34.002,53
Passiva
	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
Verlustvortrag	-5.475,43	-1.608,29
Jahresfehlbetrag	-2.516,60	-3.867,14
	17.507,97	20.024,57
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	3.680,00	3.500,00
C. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten	68.344,02	10.477,96
-aus Steuern Euro 7.887,02 (Vorjahr Euro 8.329,96)
-im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00)
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einen Jahr Euro 68.344,02 (Vorjahr Euro 10.477,96)
-davon gegenüber Gesellschaftern Euro 60.457,00 (Vorjahr Euro 0,00)
	89.531,99	34.002,53

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Gastwerk-Hotel Hamburg Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff. HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte in Anlehnung an die für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften (§§ 265 ff. HGB).

Die Gesellschaft hat von den Erleichterungsvorschriften einschließlich des Anhangs teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 aufgestellt.

Die Gesellschaft ist Komplementärin in der Kommanditgesellschaft in Firma Gastwerk-Hotel Hamburg GmbH & Co. KG und übt die Geschäftsführung für diese Gesellschaft aus.

Die durch die Wahrnehmung der Geschäftsführung bei dieser Gesellschaft entstehenden Aufwendungen werden der Gastwerk-Hotel Hamburg Verwaltungsgesellschaft mbH erstattet.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.

Die Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

2.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

2.1.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden zum Nennwert ausgewiesen.

2.2.

sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte mit dem nach kaufmännischer Beurteilung notwendigem Erfüllungsbetrag.

2.3.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.S. § 42 Abs. 3 GmbHG werden unter dem Bilanzposten gesondert vermerkt.

Die Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von € 68.344,02, die grundpfandrechtlich nicht gesichert sind, haben eine Restlaufzeit unter fünf Jahren.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

1.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte die Geschäftsführung der Gastwerk-Hotel Hamburg Verwaltungsgesellschaft mbH durch Herrn Kai Hollmann, Hotelier, Hamburg.

Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2.

Ergebnisverwendung

Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung sollen der Jahresfehlbetrag von € 2.516,60 und der Verlustvortrag von € 5.475,43 auf neue Rechnung vorgetragen werden; ein entsprechender Beschluss durch die Gesellschafter ist noch zu fassen.

Hamburg, den 6. April 2016

Gastwerk-Hotel Hamburg
Verwaltungsgesellschaft mbH
- Geschäftsführung-

Kai Hollmann

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 02.05.2016 festgestellt.