Thomas Zethin Beteiligungen GmbH

Kleinmachnow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	395.196,97	911.490,12
I. Sachanlagen	27.426,00	9.899,00
II. Finanzanlagen	367.770,97	901.591,12
B. Umlaufvermögen	5.045.354,57	2.248.787,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.181.297,01	2.061.339,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.864.057,56	187.447,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.015,19
Aktiva	5.440.551,54	3.163.292,38

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	4.708.715,42	2.445.436,80
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	2.420.436,80	1.485.527,55
III. Jahresüberschuss	2.263.278,62	934.909,25
B. Rückstellungen	80.888,92	267.503,47
C. Verbindlichkeiten	650.947,20	450.352,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	650.947,20	450.352,11
Passiva	5.440.551,54	3.163.292,38

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, wurde nach den Rechnungslegungs-Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft rechnet gemäß § 267 Abs. 1 HGB zu den kleinen Kapitalgesellschaften, die hierfür geltenden Vereinfachungsregelungen wurden angewandt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde unverändert das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Gründung am:	08.05.2013
Gesellschaftsvertrag vom:	08.05.2013
Eintragung ins Handelsregister:	Potsdam
	26230
Sitz der Gesellschaft:	Kleinmachnow
Gegenstand des Unternehmens:	Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im eigenem Namen und auf eigene Rechnung - nicht für Dritte - unter Ausschluss von Tätigkeiten nach dem KWG sowie der sonstigen Verwaltung eigenen Vermögens zzgl. Consulting.
Stammkapital:	Euro 25.000,00
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Dauer der Gesellschaft:	Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Geschäftsführung:	Thomas Zethin
	Rechtsanwalt in Kleinmachnow.
	Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nur bei entgeltlichem Erwerb zu Anschaffungskosten angesetzt. Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Abschreibungen werden nach Maßgabe der gewöhnlichen Nutzungsdauer gemäß den amtlichen AfA-Tabellen berechnet. Abschreibungen auf Zugänge an abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden linear vorgenommen.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern, sofern sie selbständig bewertbar und nutzbar sind, werden gemäß § 8 Abs. 1 KStG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe aufgelöst bzw. gemäß § 6 Abs. 2a EStG im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit je 20% aufgelöst.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen Bestände werden mit ihren Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen bewertet. Für das Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Bei zweifelhaften Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Fremdwährungen werden zum Bilanzstichtagskurs umgerechnet.

Im vorliegenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel.

Die wesentlichen Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 S. 3 HGB stellen sich wie folgt dar:

Beteiligung	Nominalkapital	Beteiligung	Jahresergebnis	Eigenkapital
	Euro	%	Euro	Euro
DSR Deutsche Seniorenresidenzen GmbH	25.000,00	100	-351.665,55	-16.509,96
DSR Seniorenzentrum Weißenfels UG	1.000,00	100	20,54	-1.080,32
Care-Center Invest Schönau GmbH	27.000,00	50
Care-Center Invest GmbH	52.000,00	50
Crowd & Care Dienstleistungen GmbH	25.000,00	49
DSR Seniorenzentrum Detmold GmbH	25.000,00	89,9	-511,56	22.599,95
DSR Seniorenzentrum alt Hemmor GmbH	25.000,00	100	-1.850,02	23.149,98
Care Center Invest Lichtenau GmbH	25.000,00	50
Zeca Nova GmbH	25.000,00	100	-1156,14	11.343,86
DSR Seniorenzentrum Hambühren GmbH	25.000,00	89,9	-1.069,27	11.430,73
DSR Neubau Seniorenz. Gedern GmbH	25.000,00	89,9	-1.060,99	18.939,01
DSR Seniorenzentrum Fichtelberg GmbH	25.000,00	89,9	-1.075,83	11.424,17
DSR Seniorenzentrum Schweitzerhof GmbH	25.000,00	100
DPI Deutsche Pflegeimmobilien GmbH	25.000,00	100	-9419,24	3.080,76
DPI Immobilien GmbH & Co. KG	5.000,00	100	-510,27	4.489,73

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 11.250,00 EUR vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2021 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Im Gesamtbetrag zum 31. Dezember 2021 sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 358.173,52 (Vorjahr: Euro 200.342,55) enthalten.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00.

In den Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Im Gesamtbetrag zum 31. Dezember 2021 sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 62.500,00 (Vorjahr: Euro 0,00) enthalten.

Die Laufzeiten der ausgewiesenen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

		Restlaufzeiten in Jahren
		davon
Bezeichnung	Gesamt	bis 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen	14.279,59	14.279,59	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen	514.167,61	514.167,61	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten	650.947,20	650.947,20	0,00	0,00

Am Bilanzstichtag bestehen keine Eventualverbindlichkeiten nach § 251 HGB.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Auf die Angaben der Bezüge der Geschäftsführung wird unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

sonstige Berichtsbestandteile

Kleinmachnow, 05.12.2022

gez. Thomas Zethin
Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2022 festgestellt.