Global Media GmbH

Idstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ

AKTIVA

	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.281,00	8.011,00
II. Sachanlagen	97.268,00	76.784,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.185.334,94	999.276,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.196,22	2.900,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.430,47	21.074,32
Summe Aktiva	1.310.510,63	1.108.046,56

PASSIVA

	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,60	25.564,60
II. Gewinnvortrag	425.430,98	418.436,36
III. Jahresüberschuss	0,00	6.994,62
B. Rückstellungen	21.552,00	31.665,00
C. Verbindlichkeiten	837.963,05	621.924,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.461,88
Summe Passiva	1.310.510,63	1.108.046,56

ANHANG

Erläuterungen zur AKTIVA

Die immateriellen Vermögensgegenstände in Höhe von € 3.281,00 setzen sich wie folgt zusammen.

Ähnliche Rechte und Werte	700,00 €
EDV-Software	2.581,00 €

Die Sachanlagen in Höhe von € 97.268,00 setzen sich wie folgt zusammen:

Geringwertige WG Sammelposten	14.631,00 €
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	82.637,00 €

Die genaue Zusammensetzung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Einzelaufstellung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 596.314,20 befindet sich bei den Bilanzakten. Die Summe dieser Aufstellung stimmt mit dem Bilanzansatz überein.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von € 266.867,41 resultieren aus der Verlustübernahme durch das herrschende Unternehmen Global Group Dialog Solutions AG.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 322.153,33 setzen sich wie folgt zusammen:

Global Group Dialog Solutions AG	29.970,45 €
Global Call Dialog Solutions GmbH	2,08 €
Krawall Gaming Network GmbH	55.035,92 €
offerforyou AG	448,74 €
Reuter & Partner	6.386,44 €
Sven Reuter - Vermögensverwaltung	12.096,64 €
Darlehen Lars Reuter 2001	43.114,20 €
Darlehen Sven Reuter 2003	164.002,06 €
Kautionen	500,00 €
Forderungen gg. Personal	727,04 €
Körperschaftsteuerguthaben § 37 KStG	8.290,10 €
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	602,79 €
Debitorische Kreditoren	976,87 €

Der Kassenbestand in Höhe von € 446,89 ist durch ein Kassenprotokoll nachgewiesen.

Das ausgewiesene Bankguthaben entspricht dem Tagesauszug des genannten Kreditinstitutes am Bilanzstichtag unter Berücksichtigung der Zins- und Spesenabgrenzung.

Naspa Nr. 352197661

1.749,33 €

Der Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von € 22.430,47 setzt sich wie folgt zusammen:

Siemens Miete Anlage 2009	22.115,99 €
Kfz-Steuern 1-10/2009	286,00 €
Abo-Gebühren 1/2009	7,48 €
Internernetgebühren 1/2009	21,00 €

Erläuterungen zur PASSIVA

Bezüglich des Ausweises des Eigenkapitals wird auf den Sachkontennachweis verwiesen.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von € 8.494,00 setzen sich wie folgt zusammen:

Tantieme 2006 Geschäftsführer S. Reuter	1.816,00 €
Archivierungskosten	7.780,00 €
Urlaubsansprüche 2008	8.536,00 €
Berufsgenossenschaft	420,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten 2008	3.000,00 €

Die ausgewiesene Bankverbindlichkeit in Höhe von € 37.680,29 betrifft das Konto VR Bank 11949207 und entspricht dem Tagesauszug des genannten Kreditinstitutes am Bilanzstichtag unter Berücksichtigung der Zins- und Spesenabgrenzung.

Die Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von € 386.111,28 befindet sich bei den Bilanzakten; die Summe dieser Aufstellung stimmt mit dem Bilanzansatz überein.

Der unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 414.171,48 ausgewiesene Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

Global Direct GmbH	368.114,87 €
Global Advertising Dialog Solutions GmbH	1.031,73 €
Global Cons. Dialog Solutions III GmbH	836,40 €
Global Communication Services GmbH	264,16 €
Lohn- und Kirchensteuer	7.233,05 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 7/2008	12.176,42 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 9/2008	12.459,33 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 11/2008	4.044,49 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/2008	7.530,82 €
Umsatzsteuer 2007	480,21 €

Sven Reuter