travel & more gmbh

Bad Wörishofen

Jahresabschluss zum 30. April 2011

SCHLUSSBILANZ zum 30. April 2011

travel & more gmbh, Bad Wörishofen

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		1,00
II. Sachanlagen	2.660,00		4.223,50
III. Finanzanlagen	0,00	2.660,00	4.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	0,00		510,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.934,63		66.995,67
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.401,37		53.272,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	111.951,84	243.287,84	121.988,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	475,00	475,00	1.091,00
		246.422,84	252.082,13
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Vortrag auf neue Rechnung	43,05		44.743,05
III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-214,20	24.828,85	0,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		190,37
2. sonstige Rückstellungen	4.992,35	4.992,35	4.142,35
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.178,36		131.688,17
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.988,70	194.167,06	33.071,44
- davon aus Steuern Euro 1.301,36 (Euro 1.490,80)
D. Rechnungsabgrenzungsposten	22.434,58	22.434,58	13.246,75
		246.422,84	252.082,13

ANHANG für das Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis 30.04.2011

der travel & more gmbh, Bad Wörishofen

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 und 4 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von € 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben, im Wert über € 150,00 bis € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, welcher auf 5 Jahre linear verteilt wird.

2. Umlaufvermögen

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

3. Eigenkapital

Das Stammkapital (TEUR 25) wird zum Bilanzstichtag von der TUI Leisure Travel GmbH, Hannover, als alleinige Gesellschafterin gehalten.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Teilwert angesetzt.

IV. sonstige Angaben

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr

	Frau Sylvia Nicka, geborene Lipp, Ettringen (bis 12.05.11),
	Herr Oliver Beck, Wiesbaden (ab 02.03.11) und
	Herr Dieter Schaupp, Hannover (ab 02.03.11).

Das voll eingezahlte Stammkapital der travel & more gmbh beträgt TEUR 25.

Alleinige Gesellschafterin ist die TUI Leisure Travel GmbH, Hannover.

V. sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 25.05.2011 festgestellt.

Bad Wörishofen, den 26. Mai 2011

travel & more gmbh, Bad Wörishofen

- Geschäftsführung -

Oliver Beck

Dieter Schaupp