Herz-Reisen GmbH
Omnibusunternehmen

Zossen

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		2.782,30	2.782,30
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.592,50	4.256,50
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	262.786,46		282.026,46
2. technische Anlagen und Maschinen	7.766,50		8.881,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	479.360,77		558.817,27
		749.913,73	849.725,23
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. geleistete Anzahlungen		200,00	200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.053,08		89.530,51
2. sonstige Vermögensgegenstände	21.361.73		95.319,51
		142.414,81	184.850,02
- davon gegen Gesellschafter Euro 487,24 (Euro 18.065,45)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 3.385,36 (Euro 3.540,99)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		14.599,09	139.845,62

D. Rechnungsabgrenzungsposten		24.870,01	15.032,99
- davon Disagio Euro 0,00 (Euro 930,20)
Sonstige Aktiva		85,74	85,74
		940.458,18	1.196.778,40
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		39.704,69	30.660,85
III. Jahresüberschuss		9.336,31	9.043,84
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		100.000,00	151.000,00
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	3.599,91		3.819,94
2. sonstige Rückstellungen	68.000.00		74,00000
		71.599,91	77.819,94
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	609.718,28		488.620,03
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 307.265,00 (Euro 331.685,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.259,69		312.197,64
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 394,06 (Euro 394,06)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 29.259,69 (Euro 312.197,64)
3. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00		44.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 44.000,00)
4. sonstige Verbindlichkeiten	54.911,71		57.013,81
		693.889,68	901.831,48
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Euro 370,49)

- davon aus Steuern Euro 9.803,18 (Euro 15.331,43)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 18.442,02 (Euro 22.375,17)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 54.911,71 (Euro 57.013,81)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		363,00	857,70
		940.458,18	1.196.778,40

ANHANG zum 31. Dezember 2006

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Herz-Reisen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagespiegel dargestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Diese wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im wesentlichen übernommen werden.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 8.271,39 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Pflichtangaben

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung wurden die Geschäfte geleitet von:

Adelheid Herz

Mike Herz

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Verpflichtungen:

Adelheid Herz

Euro 394,06

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Rechte:

Adelheid Herz

Euro 7.937,75

Herz Reisen-GmbH