Wernst 3. Bau- und Verwaltungs GmbH

Schönwalde-Glien (vormals: Hamburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I.Finanzanlagen
1. Beteiligungen		4.700,00		4.700,00
B. Umlaufvermögen
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten		1.690,94		1.690,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		50.642,67		50.642,67
2. Forderungen gegen verbundene und nahe stehende Unternehmen		649.826,37		651.036,74
3. sonstige Vermögensgegenstände		1.594,54		1.594,54
Summe Aktiva		708.454,52		709.664,89

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		230.183,27		230.183,27
III. Verlustvortrag		-224.249,23		-217.101,64
IV. Jahresüberschuss		10.587,60		-7.147,59
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		1.000,00		1.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		-238,11		-197,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		584.480,36		602.119,10
3. sonstige Verbindlichkeiten		81.690,63		75.809,19
Summe Passiva		708.454,52		709.664,89

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2013 Wernst 3. Bau- und Verwaltungs GmbH

Schönwalde-Glien

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Regelungen (§§ 238 ff. HGB) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die zur Erläuterung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen Angaben sind in den Anhang übernommen.

Die Gesellschaft gilt gemäß § 1 der FormblattVO Wohnungsunternehmen 1c als Wohnungsunternehmen. Die Bilanzposition "Vorräte" ist abweichend von § 266 HGB nach dieser Vorschrift gegliedert worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten wurden zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Das Vorsichtsprinzip wurde beachtet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Einzelwertberichtigungen für erkennbare Risiken und durch Abzug einer Pauschalwertberichtigung ausgewiesen.

Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel sind jeweils mit dem Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Einzelpositionen der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände können dem Kontennachweis entnommen werden. Die Restlaufzeitangaben gliedern sich wie folgt.

		Bilanzwert
		31.12.2012		31.12.2013
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		T€	T€	T€	T€
1.	Forderung aus Lieferung und Leistung
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	50		50
	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr	0		0
2.	Forderungen gegen verbundene und		651		650
	nahestehende Unternehmen
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	651		650
-	davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr	0		0
-	davon verbundene Unternehmen	651		650
-	davon aus Lieferung und Leistung	0		0
3.	sonstige Vermögensgegenstände		2		2
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2		2
-	davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr	0		0
Gesamt			703		702

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten keine antizipativen Posten.

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	01.01.2013	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
für Abschluss und Prüfungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00		0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

3. Verbindlichkeiten

		Bilanzwert
		31.12.2012		31.12.2013
Verbindlichkeiten
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0		0
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0		0
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahren	0		0
-	davon mit einer Restlaufzeit über fünf Jahren	0		0
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		602		584
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	602		584
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahren	0		0
-	davon mit einer Restlaufzeit über fünf Jahren	0		0
3.	sonstige Verbindlichkeiten		86		82
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	76		82
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahren	0		0
-	davon mit einer Restlaufzeit über fünf Jahren	0		0
-	davon aus Steuern	0		0
-	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0		0
Gesamt			678		666

4.Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten waren keine Haftungsverhältnisse auszuweisen.

D.Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft sind

Herr Joachim Wernst, Hamburg

2. Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss - zusammen mit dem Verlustvortrag zum 01.01.2013 - auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 30. Juni 2014

Hamburg, den 30. Juni 2014

gez. Joachim Wernst

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.07.2014