Villa Sibilla GmbH

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	722.487,57	795.548,57
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.914,00	32.882,00
II. Sachanlagen	698.573,57	762.666,57
B. Umlaufvermögen	1.381.903,72	1.291.209,57
I. Vorräte	29.258,65	30.261,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	470.823,49	694.116,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	6.304,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	881.821,58	566.831,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	26.544,89	15.100,13
davon Disagio	0,00	1.183,80
Aktiva	2.130.936,18	2.101.858,27

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	1.016.885,91	851.798,97
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	320.000,00
III. Bilanzgewinn	991.885,91	506.798,97
davon Gewinnvortrag	506.798,97	-7.207,65
B. Rückstellungen	57.997,12	60.922,15
C. Verbindlichkeiten	1.017.852,64	1.132.976,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	215.387,62	357.393,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	802.465,02	775.582,98
davon gegenüber Gesellschaftern	0,00	20.000,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	38.200,51	56.161,06
Passiva	2.130.936,18	2.101.858,27

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich

der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Allgemeine Angaben

Die Seniorenresidenz Villa Sibilla GmbH hat ihren Sitz in Bad Neuenahr-Ahrweiler und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Koblenz unter HRB 25295.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt worden. Die Gliederung der Bilanz entspricht dem in Anlage 1 zur Pflegebuchführungsverordnung vorgeschriebenen Gliederungsschema.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des HGB sowie des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 (1) HGB.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens zwischen 150,00 € und 1.000,00 € wurden in einem Sammelposten auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände

Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Einnahmen werden, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Ertrag erfasst wurden.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

III. Sonstige Angaben

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Gewinnvortrag auf das folgende Kalenderjahr.

Der Jahresüberschuss beträgt 485.086,94 Euro.

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 91.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

- Herrn Adolf Michael Knieps, St.-Peter-Str. 36 in 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

- Herrn Ralph Orth, Schweizer Straße 19A in 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

- Frau Sabrina Knieps, Josef-Dickopf-Str. 3, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
Forderungen	0,00 Euro
Verbindlichkeiten	0,00 Euro

sonstige Berichtsbestandteile

gezeichnet,

- Herrn Adolf Michael Knieps, St.-Peter-Str. 36 in 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

- Herrn Ralph Orth, Schweizer Straße 19A in 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

- Frau Sabrina Knieps, Josef-Dickopf-Str. 3, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.12.2021 festgestellt.