TREUSA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	12.782,30
B. Anlagevermögen	155.421,47	158.049,19
I. Finanzanlagen	155.421,47	158.049,19
C. Umlaufvermögen	1.389,19	8.874,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.184,20	1.347,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	204,99	7.527,77
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.436,31	19.734,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva	166.246,97	199.441,23

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	27.600,00	25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.782,30	0,00
2. eingefordertes Kapital	14.817,70	25.564,59
II. Kapitalrücklage	25.500,00	0,00
III. Verlustvortrag	45.299,40	24.003,16
IV. Jahresfehlbetrag	4.454,61	21.296,24
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	9.436,31	19.734,81
B. Rückstellungen	5.490,27	49.825,45
C. Verbindlichkeiten	160.756,70	149.615,78
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	8.730,27	280,65
Bilanzsumme, Summe Passiva	166.246,97	199.441,23

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Auf die Pflichtangaben gemäß § 285 Nr.9a HGB wurde gemäß § 286 Abs.4 HGB verzichtet.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Anlagevermögen

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt.

3. Guthaben bei Kreditinstituten

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

4. Rückstellungen

Zur Abdeckung von ungewissen Verbindlichkeiten wurden zum Bilanzstichtag, unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken, in angemessenem Umfang Rückstellungen gebildet.

5. Verbindlichkeiten

Die Ansätze der Verbindlichkeiten erfolgen zum Erfüllungsbetrag.

6. Bewertungsmaßnahmen

Es wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von € 1.372,66 vorgenommen.

III. Angaben zur Bilanz

1. Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen
Im Jahresabschluss werden die Anschaffungskosten für den Erwerb an folgenden Unternehmen ausgewiesen:

	Anteile am Kapital	Eigenkapital 2011	Ergebnis 2011
	in %	in T€	in T€
Verwaltungsgesellschaft Alstertor BV Capital mbH	100	44	3
VHS Verwaltung Hamburgische Seefahrtsbeteiligung GmbH	100	110*	-3*
Admonita GmbH	100	30	5
Götterdämmerung Beteiligungsgesellschaft mbH	100	-491*	-28*

* Jahresabschluss zum 31.12.2011 lag bei Erstellung noch nicht vor

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2011 war Herr Dr. Gernot Stenger, Rechtsanwalt, zum Geschäftsführer bestellt.

Hamburg, den 15. August 2012

Dr. Gernot Stenger
(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.10.2012 festgestellt.