DMD Gebäudedienstleistungen GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Finanzamt:	Essen-Süd
Steuer-Nr:	112/5962/1719

Bescheinigung

An die DMD Gebäudedienstleistungen GmbH

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang - der DMD Gebäudedienstleistungen GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter der Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden.

Der Durchführung des Auftrags und meiner Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Jahresabschluss beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 01. Januar 2017 zu Grunde.

Essen, den 21. Juni 2022

Dipl.-Kfm. Thomas Ophoff, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater

Bilanz Zeitraum 01.2020-12.2020

Vergleichszeitraum 01.2019-12.2019

Währung : EUR

mit Jahresabschlussbuchungen (JB)

mit Buchungen aus dem 13ten Buchungsmonat

AKTIVA

Text	Betrag 2020	Betrag 2019
ANLAGEVERMÖGEN
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENST.
KONZESSIONEN, GEW. SCHUTZRECHT	2,00	2,00
GESAMT IMMATERIELLE VERMÖGENS.	2,00	2,00
SACHANLAGEN
TECHN. ANLAGEN UND MASCHINEN	127.267,00	187.944,00
ANDERE ANLAGEN, B.U.G.-AUSST.	108.612,00	147.750,00
GESAMT SACHANLAGEN	235.879,00	335.694,00
FINANZANLAGEN
GESAMT ANLAGEVERMÖGEN	235.881,00	335.696,00
UMLAUFVERMÖGEN
VORRÄTE
FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERM.
FORDERUNGEN AUS L. + L.	860.321,71	1.751.342,24
FORDER. GEGEN VERB. UNTERNEH.	449.616,47
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	248.635,56	80.390,26
GESAMT VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	1.558.573,74	1.831.732,50
WERTPAPIERE
SCHECKS, KASSENBESTAND, BANK	18.682,11	24.520,11
GESAMT UMLAUFVERMÖGEN	1.577.255,85	1.856.252,61
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	606,00	606,00
END-SUMME AKTIVA	1.813.742,85	2.192.554,61

PASSIVA

Text	Betrag 2020	Betrag 2019
EIGENKAPITAL
GEZEICHNETES KAPITAL	37.500,00	37.500,00
GEWINNRÜCKLAGEN
GEWINNVORTRAG / VERLUSTVORTRAG	183.730,02
JAHRESÜBERSCHUß/JAHRESFEHLBETR	338.375,31	183.730,02
GESAMT EIGENKAPITAL	559.605,33	221.230,02
RÜCKSTELLUNGEN
RÜCKSTELLUNGEN, SONSTIGE	221.655,65	279.503,40
GESAMT RÜCKSTELLUNGEN	221.655,65	279.503,40
VERBINDLICHKEITEN
VERBINDL. GEGEN KREDITINST.	464.297,25	59.367,38
VERBINDLICHKEITEN AUS L. + L.	389.642,90	865.854,37
VERB. GEGEN VERB. UNTERNEHMEN	100,00
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	76.884,14	766.599,44
DAVON AUS STEUERN	101.557,58
GESAMT VERBINDLICHKEITEN	1.032.481,87	1.691.821,19
END-SUMME PASSIVA	1.813.742,85	2.192.554,61

Gewinn und Verlustrechnung Zeitraum 01.2020-12.2020

Vergleichszeitraum 01.2019-12.2019

Währung : EUR

mit Jahresabschlussbuchungen (JB)

mit Buchungen aus dem 13ten Buchungsmonat

Text	Betrag 2020	Betrag 2019
1. UMSATZERLÖSE
A) ERLÖSE	9.802.624,51 H	10.828.494,60 H
B) SONSTIGE ERLÖSE	30.034,75 H	30.306,03 H
C) ERLÖSSCHMÄLERUNGEN	520,45 S	530,77 S
ERLÖSE GESAMT	9.832.138,81 H	10.858.269,86 H
SONST. BETRIEBL. ERTRÄGE	60.887,79 H	5.157,22 H
5. MATERIALAUFWAND
A) AUFWENDUNG FÜR ROH-,HILFS-U	381.815,98 S	508.648,17 S
B) AUFW. FÜR BEZOGENE LEISTUNG	571.224,31 S	382.208,62 S
MATERIALAUFWAND GESAMT	953.040,29 S	890.856,79 S
6. PERSONALAUFWAND
A) LÖHNE UND GEHÄLTER	6.195.898,13 S	7.138.474,07 S
B) SOZIALE ABGABEN UND AUFWEND	1.331.574,86 S	1.520.503,80 S
DAVON FÜR ALTERSVERSORGUNG	63.444,48 S	73.640,13 S
C) PERSONALKOSTEN, SONSTIGE	11.042,55 S	28.908,20 S
PERSONALAUFWAND GESAMT	7.601.960,02 S	8.761.526,20 S
7. ABSCHREIBUNGEN;
B) AUF VERMÖ. DES UMLAUFVERMÖ.	105.235,53 S	133.097,15 S
ABSCHREIBUNGEN GESAMT	105.235,53 S	133.097,15 S
8. SONSTIGE BETRIEBL. AUFWEN.
A) RAUMKOSTEN	54.012,26 S	80.250,25 S
B) VERSICHERUNGEN + STEUERN	16.222,34 S	32.497,08 S
C) BEITRÄGE + GEBÜHREN	352,00 S	7.235,05 S
D) FAHRZEUGKOSTEN	209.500,65 S	272.813,26 S
E) WERBE- UND REISEKOSTEN	11.810,31 S	59.653,54 S
F) KOSTEN DER WARENABGABE	6.845,00 S	21.878,49 S
H) VERSCHIEDENE KOSTEN	414.159,32 S	325.979,60 S
KOSTEN GESAMT	712.901,88 S	800.307,27 S
11. SONST. ZINSEN + ÄHNL. ERTR	1.508,09 H	26.151,89 H
SONSTIGE ZINSEN GESAMT	1.508,09 H	26.151,89 H
13. ZINSEN UND ÄHNL. AO AUFW.	13.591,61 S	16.696,93 S
ZINSEN UND ÄHNL. AUFWE. GESAMT	13.591,61 S	16.696,93 S
15. AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	1.508,09 H	26.151,89 H
18. STEUERN VOM EINKOMMEN U.	164.049,05 S	97.842,61 S
19. SONSTIGE STEUERN	5.381,00 S	5.522,00 S
20. JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETR.	338.375,31 H	183.730,02 H

Bilanz Zeitraum 01.2020-12.2020

Vergleichszeitraum 01.2019-12.2019

Währung : EUR

mit Jahresabschlussbuchungen (JB)

mit Buchungen aus dem 13ten Buchungsmonat

AKTIVA

Text	Betrag 2020	Betrag 2019
ANLAGEVERMÖGEN
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENST.
KONZESSIONEN, GEW. SCHUTZRECHT	2,00	2,00
270 EDV-Software	2,00	2,00
GESAMT IMMATERIELLE VERMÖGENS.	2,00	2,00
SACHANLAGEN
TECHN. ANLAGEN UND MASCHINEN	127.267,00	187.944,00
210 Maschinen	125.062,00	185.332,00
280 Betriebsvorrichtungen	2.205,00	2.612,00
ANDERE ANLAGEN, B.U.G.-AUSST.	108.612,00	147.750,00
320 PKW	50.018,00	71.134,00
400 Betriebsausstattung	8.309,00	9.176,00
415 EDV-Anlagen	1.053,00	1.655,00
420 Büroeinrichtung	8.791,00	11.350,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüt	1,00	1,00
490 sonstige BGA	40.440,00	54.434,00
GESAMT SACHANLAGEN	235.879,00	335.694,00
FINANZANLAGEN
GESAMT ANLAGEVERMÖGEN	235.881,00	335.696,00
UMLAUFVERMÖGEN
VORRÄTE
FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERM.
FORDERUNGEN AUS L. + L.	860.321,71	1.751.342,24
996 PWB auf Forderungen	-3.963,90	-21.651,77
998 EWB auf Forderungen	-20.328,57	-19.111,18
1400 Forderungen aus L. + L.	884.614,18	1.791.190,17
1410 Forderungen verbundene Unter		915,02
FORDER. GEGEN VERB. UNTERNEH.	449.616,47
550 Darlehen dh Consulting GmbH	449.616,47
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	248.635,56	80.390,26
1500 Sonstige Vermögensgegenständ	8.845,87	15.201,37
1510 Forderung aus Sicherheitsein		12.845,00
1530 Ford. gegen Personal		250,00
1535 Forderung KUG	156.661,39
1540 Forderung Gewerbesteuer	45.518,60	14.337,00
1549 Forderung Körperschaftsteuer	37.609,70	35.202,19
1552 Forderung Sallashi Ferdar		2.554,70
GESAMT VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	1.558.573,74	1.831.732,50
WERTPAPIERE
SCHECKS, KASSENBESTAND, BANK	18.682,11	24.520,11
1000 Kasse	323,42	117,30
1001 Kasse Cafe Lounge		6.206,12
1002 Kasse Autopflege	2.929,29	2.309,51
1210 GenoBank Kto. 99864	9.115,27	11.526,85
1215 GenoBank Kto. 9075	6.314,13	4.360,33
GESAMT UMLAUFVERMÖGEN	1.577.255,85	1.856.252,61
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	606,00	606,00
980 Aktive Rechnungsabgrenzung	606,00	606,00
END-SUMME AKTIVA	1.813.742,85	2.192.554,61

PASSIVA

Text	Betrag 2020	Betrag 2019
EIGENKAPITAL
GEZEICHNETES KAPITAL	37.500,00	37.500,00
800 Gezeichnetes Kapital	37.500,00	37.500,00
GEWINNRÜCKLAGEN
GEWINNVORTRAG / VERLUSTVORTRAG	183.730,02
860 Gewinn-/Verlust-Vortrag	183.730,02
JAHRESÜBERSCHUß/JAHRESFEHLBETR	338.375,31	183.730,02
GESAMT EIGENKAPITAL	559.605,33	221.230,02
RÜCKSTELLUNGEN
RÜCKSTELLUNGEN, SONSTIGE	221.655,65	279.503,40
970 RS Sonstige	57.600,00	79.320,00
977 RS Prüfungs- und Abschlussko	2.150,00	1.400,00
978 RS ausstehende Rechnungen	16.905,65	51.783,40
9701 RS Tantieme	90.000,00	57.000,00
9702 Rückstellung Urlaub	55.000,00	90.000,00
GESAMT RÜCKSTELLUNGEN	221.655,65	279.503,40
VERBINDLICHKEITEN
VERBINDL. GEGEN KREDITINST.	464.297,25	59.367,38
640 Darlehen Hako Finance 105105	4.092,13	8.415,07
641 Darlehen Mercedes DEG DM 72	1.477,40	5.741,51
642 Darlehen Hako Finance 500700	3.097,69	7.553,17
643 Darlehen Mercedes DEG DM 12	15.530,98	18.181,74
644 Darlehen Mercedes DEG DM 17	16.672,66	19.475,89
1200 Commerzbank Hamburg	54.632,60
1211 Sparkasse Bochum	368.793,79
VERBINDLICHKEITEN AUS L. + L.	389.642,90	865.854,37
1600 Verbindlichkeiten aus L. + L	87.469,07	128.836,16
1610 Verb. verbundene Unternehmen		319.379,90
1760 Verb. Lohn und Gehalt	302.173,83	417.638,31
VERB. GEGEN VERB. UNTERNEHMEN	100,00
553 Darlehen AREAL Holding GbmH	100,00
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	76.884,14	766.599,44
1361 Drecon		705.897,33
1700 Sonstige Verbindlichkeiten		21.210,55
1710 VB LSt. + KiSt.	67.332,00	61.854,07
1720 VB i.R.d.soz.Sicherheit	9.552,14	-22.362,51
DAVON AUS STEUERN	101.557,58
1791 Umsatzsteuer lfd. Jahr	101.557,58
GESAMT VERBINDLICHKEITEN	1.032.481,87	1.691.821,19
END-SUMME PASSIVA	1.813.742,85	2.192.554,61

Gewinn und Verlustrechnung Zeitraum 01.2020-12.2020

Vergleichszeitraum 01.2019-12.2019

Währung : EUR

mit Jahresabsahlussbuchungen (JB)

mit Buchungen aus dem 13ten Buchungsmonat

Text	Betrag 2020	Betrag 2019
1. UMSATZERLÖSE
A) ERLÖSE	9.802.624,51 H	10.828.494,60 H
8302 Erlöse 7%		6.100,46 H
8337 Erlöse Par. 13b UStG	37.193,16 H	128.668,05 H
8402 Erlöse 19%	3.258,24 H	26.320,41 H
8921 Ertr. Firmenfahrzeug	52.576,61 H	51.150,43 H
8950 Intern Erlöse nicht steuerba	3.400,00 H	18.394,80 H
800100 Unterhaltsreinigung	4.813.334,68 H	7.367.203,70 H
800101 Unterhaltsreinigung	12.714,78 S
800114 Spüküche	139.117,01 H	172.488,11 H
800120 Tagesdienst	1.218.231,16 H	560.836,89 H
800132 Servicekräfte	1.018.674,49 H	755.474,18 H
800180 Winterdienst	288.676,48 H	212.712,08 H
800200 Glasreinigung	519.951,08 H	424.995,55 H
800300 Außenreinigung	844.290,74 H	490.033,49 H
800600 Sonderreinigung	669.675,01 H	507.771,92 H
800610 Maschineneinsatz	11.316,60 H	18.754,81 H
800620 Materialberechnung	199,113,14 H	80.652,83 H
801200 Weiterbelastung	3.469,11 S	6.936,89 H
B) SONSTIGE ERLÖSE	30.034,75 H	30.306,03 H
2735 Ert. Auflösung v. Rückst	2.477,10 H
2742 Versicherungsentschädigungen	27.457,65 H	30.206,03 H
8000 Erlöse nicht steuerbar		100,00 H
88020 Erlöse aus Anlageverkauf BG	100,00 H
C) ERLÖSSCHMÄLERUNGEN	520,45 S	530,77 S
8736 Gewährte Skonto 16% USt	106,75 S
8737 Gewährte Skonto 19% USt	413,70 S	530,77 S
ERLÖSE GESAMT	9.832.138,81 H	10.858.269,86 H
SONST. BETRIEBL. ERTRÄGE	60.887,79 H	5.157,22 H
2700 Sonstige Erträge	43.199,92 H	5.157,22 H
2730 Ertr.a. Herabs. PWB Forderung	17.687,87 H
5. MATERIALAUFWAND
A) AUFWENDUNG FÜR ROH-,HILFS-U	381.815,98 S	508.648,17 S
3001 Wareneinkauf Verbrauch	268.754,41 S	411.500,49 S
3002 Wareneinkauf Weiterberechnun	83.408,70 S	11.141,39 S
3005 Arbeitsbühnen zur Weiterbere	29.664,70 S	84.720,21 S
3008 Wareneinkauf Verbrauch 7%		2.064,99 S
3736 Erh. Skonto 16% VSt	0,01 S
3737 Erh. Sko. 19% VSt	11,84 H	778,91 H
B) AUFW. FÜR BEZOGENE LEISTUNG	571.224,31 S	382.208,62 S
3100 Fremdleistungen	22.222,51 S	46.107,80 S
3109 Fremdleistungen Par. 13b USt	186.301,64 S	61.159,82 S
4810 Maschinenmiete	362.700,16 S	274.156,67 S
44001 Interne Subunternehmer		784,33 S
MATERIALAUFWAND GESAMT	953.040,29 S	890.856,79 S
6. PERSONALAUFWAND
A) LÖHNE UND GEHÄLTER	6.195.898,13 S	7.138.474,07 S
4110 Löhne	4.041.392,93 S	5.156.063,77 S
4111 Feiertagslöhne	61,82 S	75.924,31 S
4113 Urlaubslöhne	503.819,26 S	295.072,51 S
4114 Sonn- und Feiertagszuschläge	52.132,04 S	65.070,87 S
4115 Kurzarbeitergeld	11.708,83 H
4116 Überstundenzulagen	7.460,40 S
4120 Gehälter	1.178.355,88 S	1.155.088,35 S
4121 Firmenfahrzeug	61.767,00 S	60.869,00 S
4124 Tantieme	90.000,00 S	75.000,00 S
4125 Sonderzahlungen	59.705,79 S	17.090,77 S
4126 Urlaubsgeld	2.226,40 S	1.578,72 S
4150 LFZ krank	150.662,03 S	94.801,52 S
4176 Fahrgeld Pau. GV	1.600,00 S	1.200,00 S
4190 Aushilfslöhne	57.674,21 S	129.779,83 S
4199 Lohnsteuer f. Aushilfen	749,20 S	10.934,42 S
B) SOZIALE ABGABEN UND AUFWEND	1.331.574,86 S	1.520.503,80 S
4130 Gesetzl.sozi. Aufwendungen	1.159.803,27 S	1.292.550,17 S
4138 Beiträge zur Berufsgenossens	126.971,59 S	170.850,83 S
4139 Ausgleichsabgabe i.s. Schwerb	44.800,00 S	53.960,00 S
4140 Freiw. sozi. Aufwend, LST fr		3.142,80 S
DAVON FÜR ALTERSVERSORGUNG	63.444,48 S	73.640,13 S
4165 Altersversorgung	63.444,48 S	73.640,13 S
C) PERSONALKOSTEN, SONSTIGE	11.042,55 S	28.908,20 S
4122 Abfindungen	2.386,50 S	2.000,00 S
4990 Arbeitskleidung	8.656,05 S	26.908,20 S
PERSONALAUFWAND GESAMT	7.601.960,02 S	8.761.526,20 S
7. ABSCHREIBUNGEN;
B) AUF VERMÖ. DES UMLAUFVERMÖ.	105.235,53 S	133.097,15 S
4830 Abschreibung auf Sachanlagen	105.235,53 S	120.735,77 S
4855 GWG Sofort-AfA		12.361,38 S
ABSCHREIBUNGEN GESAMT	105.235,53 S	133.097,15 S
8. SONSTIGE BETRIEBL. AUFWEN.
A) RAUMKOSTEN	54.012,26 S	80.250,25 S
4210 Miete	52.684,39 S	75.281,45 S
4240 Gas, Strom, Wasser	1.327,87 S	3.888,80 S
4550 KFZ Garagenmiete		1.080,00 S
B) VERSICHERUNGEN + STEUERN	16.222,34 S	32.497,08 S
4360 Versicherungen	16.222,34 S	32.497,08 S
C) BEITRÄGE + GEBÜHREN	352,00 S	7.235,05 S
4380 Beiträge	352,00 S	1.267,24 S
4390 sonstige Abgaben		5.967,81 S
D) FAHRZEUGKOSTEN	209.500,65 S	272.813,26 S
4500 Fahrzeugkosten		96.107,82 S
4520 KFZ-Versicherungen	9.643,68 S	3.935,03 S
4530 KFZ lfd. Betriebskosten	54.515,26 S	72.008,62 S
4540 KFZ Reparaturen	6.385,40 S	15.891,29 S
4560 KFZ Leasingkosten	64.682,97 S	43.264,22 S
4570 KFZ Fremdfahrzeuge	1.456,87 S	10.286,01 S
4580 KFZ sonst. Kosten	72.816,47 S	31.320,27 S
E) WERBE- UND REISEKOSTEN	11.810,31 S	59.653,54 S
4610 Werbekosten	312,61 S	1.502,15 S
4630 Geschnenke bis EUR 35,--		329,88 S
4640 Repräsentationskosten		745,23 S
4650 Bewirtungskosten	1.040, 05 S	4.640,01 S
4653 Aufmerksamkeiten	2.472,57 S	3.141,95 S
4654 nicht abzugsfähige Bewirtung	445,74 S
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	3.150,35 S	45.700,02 S
4670 Reisekosten Unternehmer	4.388,99 S	3.594,30 S
F) KOSTEN DER WARENABGABE	6.845,00 S	21.878,49 S
4730 Ausgangsfrachten		38,49 S
4780 Fremdarbeiten	6.845,00 S	21.840,00 S
H) VERSCHIEDENE KOSTEN	414.159,32 S	325.979,60 S
2450 Einst.i.PWB Forderungen		10.635,77 S
2451 Einst. i. EWB Forderungen	1.217,39 S	19.111,18 S
4800 Rep. technische Anla.u.Masch	93.389,57 S	43.216,11 S
4805 Rep. ander Anlagen	1.460,93 S	42.450,58 S
4806 Versicherungsschaden	46.132,42 S	8.117,85 S
4880 HPM Umlage	64.819,08 S	42.247,90 S
4885 HPM GD Umlage	163.200,00 S	81.600,00 S
4900 so.betriebliche Aufwendungen	1.974,48 S	22.613,16 S
4910 Porto	4.723,89 S	5.412,12 S
4920 Telefon	9.714,93 S	12.299,18 S
4930 Bürobedarf	3.244,81 S	4.688,65 S
4931 IT Dienstleistungen	415,56 S	1.312,24 S
4932 QM Kosten / Zeiterfassung	978,80 S
4935 Schulungskosten / Lehrgänge	1.942,86 S	4.658,31 S
4950 Rechts-und Beratungskosten	13.088,39 S	5.433,49 S
4955 Buchführungskosten		180,00 S
4957 Abschluß und Prüfungskosten	750,00 S	2.630,60 S
4970 Kosten des Geldverkehrs	1.604,13 S	3.887,70 S
4980 Betriebsbedarf	2.946,38 S	10.777,80 S
4985 Werkzeuge und Kleingeräte		2.824,96 S
20200 Periodenfremde Aufwendungen	2.554,70 S
23100 Anlagenabgänge Sachanl. (RBW		1.882,00 S
23150 Anlagenabgänge Sachanl. (RBW	1,00 S
KOSTEN GESAMT	712.901,88 S	800.307,27 S
11. SONST. ZINSEN + ÄHNL. ERTR	1.508,09 H	26.151,89 H
2650 Zinsen und ähnl. Erträge		26.097,17 H
2651 Zinsertrag Darlehen dh GmbH	1.133,66 H
89514 intern Erlöse Zinsen nicht s	374,43 H	54,72 H
SONSTIGE ZINSEN GESAMT	1.508,09 H	26.151,89 H
13. ZINSEN UND ÄHNL. AO AUFW.	13.591,61 S	16.696,93 S
2100 Zinsen und ähnl. Aufwendunge	9.398,82 S	9.610,58 S
2120 Zinsen lfr. Verbindlichkeite	548,86 S	1.368,34 S
44014 intern Aufw. Zinsen	3.643,93 S	5.718,01 S
ZINSEN UND ÄHNL. AUFWE. GESAMT	13.591,61 S	16.696,93 S
15. AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	1.508,09 H	26.151,89 H
18. STEUERN VOM EINKOMMEN U.	164.049,05 S	97.842,61 S
2200 Körperschaftsteuer	75.430,00 S	44.347,00 S
2203 Körperschaftssteuer Vorjahre		0,12 S
2208 Solidaritätszuschlag	4.148,65 S	2.439,07 S
2281 GewSt NZ und Erstattg. Vorja		4,42 S
4320 Gewerbesteuer Vorauszahlunge	84.470,40 S	51.052,00 S
19. SONSTIGE STEUERN	5.381,00 S	5.522,00 S
4510 KFZ-Steuer	5.381,00 S	5.522,00 S
20. JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETR.	338.375,31 H	183.730,02 H

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2019 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bilanziert und linear nach Maßgabe der Nutzungsdauern, die sich an den steuerlichen Afa-Tabellen der Finanzverwaltung orientieren, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Zugänge des Geschäftsjahres werden pro rata temporis abgeschrieben.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden abnutzbare bewegliche, selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis zu € 800,- entsprechend der steuerlichen Regelung nach § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Ausfallrisiken wurden durch individuelle Einzelwertberichtigungen berücksichtigt; darüber hinaus wurde eine Pauschalwertberichtigung wegen des allgemeinen Kredit- und Ausfallrisikos gebildet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie der aktivische Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Nennwert und, soweit erforderlich, mit dem am Abschlussstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Die Guthaben bei den Kreditinstituten sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

3. Passiva

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäftsjahr und das Vorjahr betreffende, noch nicht veranlagte Steuern.

In den sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit der Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen bewertet.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von EUR 105.235,53 (Vorjahr: EUR 133.097,15) und betreffen das Sachanlagevermögen

2. Eigenkapital

Die Gesellschaft weist ein Eigenkapital in Höhe von € 559.605,33 aus.

3. Rückstellungen

Die zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Personalrückstellungen in Höhe von T€ 145 (Vorjahr T€ 147) sowie Rückstellungen für Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe in Höhe von T€ 44 (Vorjahr T€ 46).

4. sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten weisen einen Betrag von T€ 1.032 (Vorjahr T€ 1.691) aus. Davon sind TEUR 168 (Vorjahr T€ 61) Verbindlichkeiten aus Steuern und T€ 302 (Vorjahr T€ 417) Verbindlichkeiten Lohn und Gehalt.

5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt € 40.870,86 (Vorjahr € 59.367,38), davon sind mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr € 32.203,64 (Vorjahr € 59.367,38).

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfallen gem. § 288 HGB

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Die Geschäftsführung des Geschäftsjahres erfolgte durch:

Herr Christoph Thelen, Essen

Herr Dirk Hollands, Essen

Herr Manuel Maier, Krefeld

Essen, den 21.06.2022

Christoph Thelen

Dirk Hollands

Connect2 Cleaning Süd GmbH