Schloss Eulenbroich GmbH

Rösrath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		81.948,62
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		81.948,62
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen		63.106,75
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		37.908,08
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		25.198,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		145,055,37

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		25.893,47
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		893,47
B. Rückstellungen		49.324,87
C. Verbindlichkeiten		69.837,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		145.055,37

ANHANG

I. Aufstellungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der gemeinnützigen Schloss Eulenbroich GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach § 275 Absatz 2 HGB das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in §§ 267, 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Forderungen wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

II. Geschäftsverlauf 2013 und Ausblick

Das Geschäftsergebnis der Schloss Eulenbroich GmbH als gemeinnützige Gesellschaft ist für 2013 ausgeglichen, d.h. der Jahresüberschuss beträgt 893,47 EUR bei einer Bilanzsumme von 145.055,37 EUR.

Die Einnahmen im ideellen Bereich sind im Vergleich zu 2012 aufgrund einer in 2013 nicht gegebenen Großspende zurückgegangen auf 17.826,66 EUR. Damit ging im ideellen Bereich auch der entsprechende Aufwand zurück. Überschuss 2013 im ideellen Bereich 1.890,40 EUR

Im Bereich Vermögensverwaltung ist dagegen der Aufwand, u.a. durch eine defizitäre Gastronomie gestiegen. Überschuss 2013 im Bereich Vermögensverwaltung 2.883,05EUR.

Im Bereich Zweckbetrieb ergibt sich ein Verlust in Höhe von insgesamt -76.923,80 EUR. Dieser Minusbetrag setzt sich zusammen aus einem Verlust KLU von -73.043,82 EUR und einem Verlust Kulturveranstaltungen von - 3.879,98 EUR.

Der Verlust KLU abzüglich des Überschusses wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb von 338,59 EUR in Höhe von - 72.705,23 EUR ist vollständig durch einen Zuschuss der Stadt Rösrath ausgeglichen. Der Stadtrat der Stadt Rösrath hat am 07.04.2014 den diesbezüglichen Beschluss gefasst, das im Jahr 2013 entstandene Defizit für den Betrieb dieses außerschulischen Lernstandorts KLU zu übernehmen.

Die in Vorjahren und unterjährig in 2013 von der Stadt Rösrath gewährte Liquiditätshilfe in Höhe von 63.446,07 EUR war mit dem Zuschuss von 72.705,23 EUR zu verrechnen, so dass sich per 31.12.2013 noch eine Ausgleichsforderung an die Stadt Rösrath aufgrund es Beschlusses des Stadtrates vom 7. 04.2013 von 9.259,16 EUR ergibt.

Im Einzelnen ist von folgender Berechnung auszugehen:

ideeller Bereich + 1.890,40 EUR

+ Vermögensverwaltung + 2.883,05 EUR

./. Verlust Kultur - 3.879,98 EUR

893,47 EUR

Verlustausgleich KLU 76.923,80 EUR

./. Verlust Kultur - 3.879,98 EUR

./. Gewinn wirt. Geschäftsbetrieb - 338,59 EUR

72.705,23 EUR

Es ist auch für 2014 angestrebt, dieses ausgeglichene Ergebnis wiederum aus der Geschäftstätigkeit der Schloss Eulenbroich GmbH zu erreichen.

Geschäftsführer sind Herr Dieter Happ und Herr Berthold Kalsbach.

Rösrath, den 17. April 2014

gez. Dieter Happ und Berthold Kalsbach

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17.04.2014

Schloss Eulenbroich gGmbH