FAMA Verwaltungs-GmbH

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2008

FAMA VERWALTUNGS-GMBH, KÖLN

AKTIVA

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	3.050.110,85	3.050.110,85
Finanzanlagen	3.050.110,85	3.050.110,85
B. UMLAUFVERMÖGEN	35.703,19	42.681,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.437,71	17.037,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33.265,48	25.643,32
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	50.822,56	4.257,78
	3.136.636,60	3.097.049,90
PASSIVA
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. EIGENKAPITAL	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Verlustvortrag	-30.257,78	-14.275,25
III. Jahresfehlbetrag	-46.564,78	-15.982,53
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	50.822,56	4.257,78
B. RÜCKSTELLUNGEN	22.615,00	104.182,98
C. VERBINDLICHKEITEN	3.114.021,60	2.992.866,92
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 41,37)
	3.136.636,60	3.097.049,90

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008

FAMA VERWALTUNGS-GMBH, KÖLN

I. Allgemeine Erläuterungen

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft macht bei der Aufstellung des Anhangs von den Erleichterungen nach §§ 274a und 288 Satz 1 HGB Gebrauch.

Auf die Aufstellung eines Lageberichts wird gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB verzichtet.

Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden berücksichtigen alle erkennbaren Risiken; sie sind im Einzelnen bei der Erläuterung der Bilanzposten dargestellt.

II. Bilanz

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Sie haben in voller Höhe eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die liquiden Mittel (Kassenbestände und Bankguthaben) sind mit den Nominalbeträgen angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag ausgewiesen und ist in voller Höhe eingezahlt. Zur Abdeckung der am Bilanzstichtag bestehenden bilanziellen Überschuldung hat der Gesellschafter bezüglich eines der FAMA Verwaltungs GmbH gewährten Darlehens eine Rangrücktrittserklärung i. H. v. TEUR 150 abgegeben.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, Risiken und rückständigen Aufwendungen. Ihr Ansatz erfolgt in Höhe des Betrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Valutaverbindlichkeiten bestanden nicht. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel.

III. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt (Gesamtkostenverfahren).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Arbeitnehmerzahl

Während des Zeitraums vom 1.1.2008 bis zum 31.12.2008 waren keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Herr Dr. John-Werner Madaus, Köln

Herr Michael Madaus, Köln

Frau Ute Madaus, Köln

Geschäftsführerbezüge

Die Geschäftsführer erhalten keine Bezüge von der Gesellschaft.

Haftungsverhältnisse

Aus der Komplementärstellung ergibt sich eine persönliche Haftung gegenüber den Gläubigern der FAMA Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Köln.

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 46.564,78 wird zusammen mit dem bestehenden Verlustvortrag von EUR 30.257,78 auf das neue Jahr vorgetragen.

Köln, den 29. Januar 2010

gez. Dr. John-Werner Madaus

gez. Michael Madaus

gez. Ute Madaus

Entwicklung des Anlagevermögens in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten
	1.1.2008 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2008 EUR
Finanzanlagen
Beteiligungen	3.050.110,85	0,00	0,00	3.050.110,85
	3.050.110,85	0,00	0,00	3.050.110,85

	Abschreibungen
	1.1.2008 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2008 EUR
Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	Restbuchwerte
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
Finanzanlagen
Beteiligungen	3.050.110,85	3.050.110,85
	3.050.110,85	3.050.110,85

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2008

			Erwartete Restlaufzeiten		Gegebene Sicherheiten
	Gesamtbetrag EUR	bis 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR	EUR	Art
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.202,59	58.202,59
(im Vorjahr)	(15.167,65)	(15.167,65)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen	170.437,39	170.437,39
(im Vorjahr)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.867.762,13	67.762,13		2.800.000,00
(im Vorjahr)	(2.960.758,33)	(10.758,33)		(2.950.000,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	17.619,49	17.619,49
(im Vorjahr)	(16.940,94)	(16.940,94)
	3.114.021,60	314.021,60	0,00	2.800.000,00	0,00
	(2.992.866,92)	(42.866,92)	(0,00)	(2.950.000,00)	(0,00)