Intermate Group GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	60.514.212,73	55.890.128,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.131,00	12.881,00
II. Finanzanlagen	60.494.081,73	55.877.247,90
B. Umlaufvermögen	4.627.349,41	1.028.138,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.528.660,77	297.587,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	98.688,64	730.550,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	149.716,88	172.507,50
Aktiva	65.291.279,02	57.090.774,48

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	12.583.551,49	7.473.427,73
I. Gezeichnetes Kapital	36.980,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	13.537.220,01	9.088.014,61
III. Verlustvortrag	1.639.586,88
IV. Jahresüberschuss	648.938,36	-1.639.586,88
B. zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	0,00	11.980,00
C. Rückstellungen	504.803,64	7.000,00
D. Verbindlichkeiten	52.202.923,89	49.598.366,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.526.610,26	2.800.901,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	47.676.313,63	46.797.465,67
Passiva	65.291.279,02	57.090.774,48

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Intermate Group GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Charlottenburg
Register-Nr.:	HRB 239973

2. Grundlagen
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft. Soweit die Voraussetzungen einer Kleinstgesellschaft als Unterform der kleinen Gesellschaft vorliegen, wurden die damit verbundenen Erleichterungen nicht beansprucht. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungs-methoden
1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Bankguthaben wurden zum Nennwert bilanziert.
Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden konnten im Wesentlichen übernommen werden.

C. Angaben zur Bilanz
1. Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)
Gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten. Forderungen und Ausleihungen waren am Bilanzstichtag nicht zu verzeichnen.

2. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 34.076.313,63 (Vorjahr: EUR 41.197.465,67).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 14.818.429,00 (Vorjahr: EUR 15.002.722,23). Sicherheiten wurden in Form der Abtretung von Kontoguthaben, der Globalzession von Forderungen sowie der Verpfändung von Geschäftsanteilen bestellt.

3. Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 3.308.181,26 (Vorjahr: EUR 2.800.901,08).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beträgt EUR 47.676.313,63 (Vorjahr: EUR 46.797.465,67).

D. Sonstige Angaben
1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
Im Geschäftsjahr wurden 17 Arbeitnehmer beschäftigt. Die Ermittlung erfolgte nach §267 Absatz 5 HGB.

2. Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung
Dem Geschäftsführungsorgan gehören folgende Personen an:
Kai-Dominik Weyel, Geschäftsführer (bis 30.04.2022)
Alessandro De Pasquale, Geschäftsführer
Joern Mecher, Geschäftsführer
Philip Papendieck, Geschäftsführer
Philipp Wolff, Geschäftsführer
Alisa Sljoka (ab 15.05.2022)

Den Mitgliedern der Geschäftsführung wurden keine Vorschüsse sowie Darlehen gewährt. Ebenso wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten dieser Personengruppe eingegangen.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen keine außerbilanziellen Geschäfte oder Haftungsverhältnisse, die für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft von Bedeutung wären.

4. Angaben zum Mutterunternehmen
Die Gesellschaft stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis der Unternehmen freiwillig auf. Der Konzernabschluss wird nicht offengelegt. Seitens des Mutterunternehmens, Eagle Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin, bzw. für einen übergeordneten Kreis von Unternehmen wird mangels Verpflichtung kein Konzernabschluss aufgestellt.

Berlin, den 08.09.2023

gez. Alessandro De Pasquale

gez. Joern Mecher

gez. Philip Papendieck

gez. Philipp Wolff

gez. Alisa Sljoka

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2023 festgestellt.