ZAFRA Beteiligungs- und Treuhand GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ zum 31.12.2006

AKTIVA

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		11.654,48	12
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.126,60		15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	148,27		0
		16.274,87
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		756,88	1
		28.686,23	28
Treuhandvermögen
Treuhänderisch übernommenen Vermögenswerte		79.050.000,00	79.300
PASSIVA
			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,60		26
III. Jahresüberschuss	462,05		1
		28.041,59
B. Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten		116,22	0
		28.686,23	28
Treuhandverbindlichkeiten
Treuhänderische Vermögensverpflichtungen		79.050.000,00	79.300

ANHANG
für das Geschäftsjahr 2006

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ZAFRA Beteiligungs- und Treuhand GmbH, Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Um den Besonderheiten der Geschäftstätigkeit Rechnung zu tragen, werden einzelne Postenbezeichnungen in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst sowie entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB rechtsformspezifisch aufgegliedert und im Anhang erläutert.

Bei den Vorjahreszahlen können sich aufgrund der kaufmännischen Rundung der einzelnen Bilanzposten, der Bilanzsumme und des Jahresergebnisses geringe Abweichungen zwischen der Summe der Einzelposten und der Bilanzsumme bzw. dem Jahresergebnis ergeben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Rückstellung

Die Rückstellungen (Steuerrückstellungen in Höhe von EUR 528,42) berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sie haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr und sind nicht gesichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bei der Gesellschaft bestehen neben den unter der Bilanz ausgewiesenen treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteilen in Höhe von EUR 79.050.000,00 keine Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen.

IV. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Dipl.-Kfm. Ulrich Berger, Kaufmann, geschäftsansässig in Grünwald (bis 01.03.2007)

Dr. Thomas Naumann, Kaufmann, geschäftsansässig in Grünwald (ab 01.02.2006)

Horst-Günther Schulz, Kaufmann, geschäftsansässig in Grünwald (bis 01.03.2007)

Dr. Klaus Wolf, Kaufmann, geschäftsansässig in Grünwald (ab 20.02.2007)

Stefan Ziegler, Kaufmann, geschäftsansässig in Grünwald (ab 20.02.2007)

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der Kommanditgesellschaft Allgemeine Leasing GmbH & Co., Grünwald, deren Konzernabschluss beim Handelsregister in München hinterlegt wird.

Grünwald, den 29. Juni 2007

Dr. Naumann, Die Geschäftsführer
Dr. Wolf, Die Geschäftsführer
Ziegler, Die Geschäftsführer

ZAFRA Beteiligungs- und Treuhandgesellschaft mbH