City Büro Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	2021	2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2. Forderungen an Gesellschafter	731,89	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	36,19	95,83
	768,08	95,83
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1,10	2.428,38
	769,18	2.524,21

Passiva

	2021	2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	-23.796,63	-21.910,30
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-998,78	-1.886,33
	769,18	1.767,96
B.Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	0,00	726,00
	0,00	726,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	30,25
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	0,00	30,25
	769,18	2.524,21

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	720,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	140,00
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-134,96	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	-134,96	0,00
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	0,00	-450,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-49,20	-0,72
	-49,20	-450,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-335,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-814,83	-1.960,32
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,21	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-998,78	-1.886,33
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-998,78	-1.886,33

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Grundlagen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Das Unternehmen

Der Jahresabschluss der City Büro Service GmbH, Berlin, wurde in Übereinstimmung mit den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und des GmbHG aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht dem in § 266 Abs. 2 und 3 HGB vorgesehenen Gliederungsschema. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Übereinstimmung mit dem in § 275 Abs. 2 HGB enthaltenen Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg (Registernummer HRB 178376 B) eingetragen. Von den größenabhängigen Erleichterungen hinsichtlich Bilanzierung und Berichterstattung wurde teilweise Gebrauch gemacht. Ein Lagebericht wird nicht aufgestellt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Grundsätze der Rechnungslegung

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter dem Grundsatz der Stetigkeit.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten und, soweit ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden auf Basis betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern und unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode pro rata temporis ermittelt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten oder dem am Stichtag beizulegenden Wert bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen. Uneinbringbare Forderungen werden ausgebucht.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bewertet.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen und Ausgaben vor dem Stichtag erfasst, die Erträge und Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das vollständig erbrachte gezeichnete Kapital wird gemäß § 272 HGB zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag und Verbindlichkeiten mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

3. Anlagevermögen

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2021 kein Anlagevermögen aus.

4. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen Gesellschafter beinhalten sonstige Forderungen in Höhe von TEUR 1 (Vorjahr: TEUR 0) aus dem Cash-Pooling.

5. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von TEUR 26 wurde voll eingezahlt.

6. Rückstellungen

Zum Bilanzstichtag wurden keine Rückstellungen gebildet.

7. Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Verbindlichkeiten.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

8. Erlöse

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr keine Erlöse erzielt. (Vorjahr: TEUR 1)

9. Personalaufwand

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0.

10. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 0) betreffen Zinsen aus Forderungen gegen den Gesellschafter aus dem Cash-Pooling.

Sonstige Erläuterungen

11. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hatte zum Stichtag keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Sinne von § 285 Nr. 3 HGB.

12. Nachtragsbericht

Da die Gesellschaft kaum Geschäftsbetrieb aufweist, werden auch die weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit der andauernden Corona Pandemie ebenso wie die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine wohl keine signifikanten Effekte auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

13. Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehören / gehörten im Geschäftsjahr an:

Leena Behnisch Braesecke (Operativer Bereich) bis 16.11.2021

Marian Marschalsky (Operativer Bereich) ab 23.11.2021

Die Geschäftsführung hat von der Gesellschaft im Geschäftsjahr keine Bezüge erhalten.

Berlin, den 31. März 2022

Marian Marschalsky, Geschäftsführer

Bekanntgabe der Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 328 HGB

Der Jahresabschluss der City Büro Service GmbH ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2022 festgestellt worden.

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