SEG Verwaltungsgesellschaft mbH (SEGV)

Herne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Lagebericht

SEG Verwaltungsgesellschaft mbH (SEGV)
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Allgemeine Entwicklung
Die Gesellschaft nimmt nicht am wirtschaftlichen Handels- und Dienstleistungsverkehr teil. Ihre Tätigkeit erschöpft sich in der Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei der Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG (SEG) und der Blumenthal-Entwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG (BEG).

Ertragslage
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf Grund einer gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung von der Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG (SEG) erstattet.
Für die Übernahme der Haftung bei der Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG (SEG) und bei der Blumenthal-Entwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG (BEG) erhält die Gesellschaft eine Vergütung.

Risikomanagement
Das Risiko besteht in der persönlichen unbeschränkten und nicht beschränkbaren Haftung als Komplementärin bei der Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG (SEG) und bei der Blumenthal-Entwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG (BEG).
Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Prognose
Die Geschäftsführung geht für 2024 und den folgenden Jahren von einem positiven Ergebnis in gleicher Größenordnung aus.

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung kommunaler Unternehmen gem. § 108 Abs. 3 GO NW

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei Gesellschaften, insbesondere bei der Stadtentwicklungsgesellschaft Herne GmbH & Co. KG (SEG) und bei der Blumenthal-Entwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG (BEG) .
Die Gesellschaft darf alle damit zusammenhängenen Handelsgeschäfte und Dienstleistungen ausführen.
Die Stadt Herne ist zu 100 % an der SEG Verwaltungsgesellschaft mbH (SEGV) beteiligt.
Dem Gebot der wirtschaftlichen Betriebsführung wurde konsequent gefolgt.

Herne, den 20. März 2024

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Ronald Graf
(Geschäftsführer)
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Achim Wixforth
(Geschäftsführer)

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Umlaufvermögen	37.122,08	30.052,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.491,77	1.970,96
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.491,77	1.970,96
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.630,31	28.081,93
Aktiva	37.122,08	30.052,89

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	28.982,28	27.354,89
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.240,00	1.240,00
III. Gewinnvortrag	1.114,89	-180,39
IV. Jahresüberschuss	1.627,39	1.295,28
B. Rückstellungen	2.712,00	2.698,00
1. Steuerrückstellungen	512,00	208,00
2. sonstige Rückstellungen	2.200,00	2.490,00
C. Verbindlichkeiten	5.427,80
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	133,52
2. sonstige Verbindlichkeiten	5.294,28
davon aus Steuern	5.294,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.294,28
Passiva	37.122,08	30.052,89

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2023 - 31.12.2023 EUR	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	41.637,18	10.609,81
2. Personalaufwand	33.779,59	6.857,54
a) Löhne und Gehälter	28.726,34	5.722,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.053,25	1.135,34
davon für Altersversorgung	1.397,50
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.746,11	3.516,67
4. Erträge aus Beteiligungen	1.625,00	1.250,00
davon aus verbundenen Unternehmen	1.625,00	1.250,00
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	194,91	17,68
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	304,00	208,00
7. Ergebnis nach Steuern	1.627,39	1.295,28
8. Jahresüberschuss	1.627,39	1.295,28

Anhang

SEG Verwaltungsgesellschaft mbH (SEGV)
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

I. Allgemeine Angaben

Die SEG Verwaltungsgesellschaft mbH (SEGV) hat ihren Sitz in Herne. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bochum unter HRB 18283 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 Satz 2, 266 ff. HGB). Soweit im Berichtsjahr Ausweisänderungen vorgenommen wurden, wurden die Vorjahreszahlen angepasst.

Die Geschäftstätigkeit besteht in der Wahrnehmung der Komplementärstellung für die Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG (SEG), Herne und für die Blumenthal-Entwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG (BEG), Herne. An den Gesellschaften besteht keine kapitalmäßige Beteiligung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden bei Aufstellung des Jahresabschlusses angewendet:

Die Forderungen sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Rückstellungen wurden in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist; sie berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekanntgewordenen Schulden und Risiken, die abgelaufene Geschäftsjahre betreffen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von 12.491,77 € (Vj.: 1.970,96 €). Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 € und ist in voller Höhe eingezahlt.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekanntgewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Im Wesentlichen betreffen sie die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen für das Geschäftsjahr 2023.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen 5.427,80 € (Vj.: 0,00 €). Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Das Jahresergebnis 2023 wird auf Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen.

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr:

Herr Ronald Graf, Hagen, ab 1.3.2023
Herr Dr. Hans Werner Klee, Bochum, ab 16.2.2023 bis 30.6.2023
Herr Achim Wixforth, Castrop-Rauxel

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Herne, den 20. März 2024

gez. Ronald Graf

gez. Achim Wixforth

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2024 festgestellt.