Xclusive Health&Fit GmbH

Unna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	36.983,00	19.402,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	555,00	1,00
II. Sachanlagen	36.428,00	19.401,00
B. Umlaufvermögen	377.987,14	335.490,96
I. Vorräte	30.673,80	8.793,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	342.595,15	307.241,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.718,19	19.456,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	541,74	3.449,49
Summe Aktiva	415.511,88	358.342,45

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	60.710,83	130.623,32
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	105.623,32	46.867,09
III. Jahresfehlbetrag	69.912,49	-58.756,23
B. Rückstellungen	93.728,62	74.665,73
C. Verbindlichkeiten	261.072,43	153.053,40
Summe Passiva	415.511,88	358.342,45

Anhang

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Xclusive Health&Fit GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Unna
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamm
Register-Nummer:	HRB 7282

Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften der §§ 246 bis 256 HGB und der sie ergänzenden Bestimmungen der §§ 264 bis 288 HGB sowie nach den Bestimmungen des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die ab dem Jahr 2010 geltenden Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wurden angewendet. Der Grundsatz der Darstellungsstetigkeit gemäß § 265 Abs. 1 HGB wurde beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Sachanlagenvermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen und ergänzende Angaben zu Bilanz und GuV

Angabe zu Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 133.315,52 EUR (Vorjahr 173.715,80 EUR) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 158.040,27 EUR (Vorjahr: 133.525,38 EUR) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegenüber der ZPB Gastro GmbH in Höhe von 51.239,36 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten in Höhe von 250.611,14 EUR (Vorjahr: 138.668,11 EUR) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten in Höhe von 10.461,29 EUR (Vorjahr: 14.385,29 EUR) haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 58 Mitarbeiter.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Benjamin Blume, Bönen und Frau Alexandra Groß, Bönen.

Unna, den 31. August 2023

gez. Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 31.8.2023.