Thelen Rhein Ruhr Immobilien GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	9.460.881,47	9.784.529,47
I. Sachanlagen	9.460.881,47	9.784.529,47
B. Umlaufvermögen	166.741,62	119.670,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	126.818,30	98.308,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	39.923,32	21.361,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva	9.627.623,09	9.904.199,53

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	651.024,27	651.024,27
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	626.024,27	626.024,27
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	1.500,00	1.500,00
C. Verbindlichkeiten	8.960.876,06	9.244.106,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten	14.222,76	7.568,55
Bilanzsumme, Summe Passiva	9.627.623,09	9.904.199,53

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

der Thelen Rhein Ruhr Immobilien GmbH

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Mietforderungen.

3. sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen gegenüber dem Organträger Thelen Holding GmbH aus der umsatzsteuerlichen Organschaft. Weiterhin werden hier debitorische Kreditoren ausgewiesen.

4. Eigenkapital
Die Gesellschaft weist ein Stammkapital in Höhe von € 25.000,00 aus. Außerdem wird hier eine Kapitalrücklage in Höhe von € 626.024,27 ausgewiesen.

Aufgrund eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Concept Immobilien GmbH ist die Gesellschaft verpflichtet, das Ergebnis in Höhe von € 850.017,70 (Vorjahr € 802.246,19) an die Concept Immobilien GmbH abzuführen.

5. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt € 215.192,73 (Vorjahr € 755.154,15), die in Höhe von T€ 0 (Vorjahr T€ 223) eine Laufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen.

6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber der Thelen Holding GmbH sowie deren Tochtergesellschaften.

7. Haftungsverhältnisse
Es bestehen Haftungsverhältnisse aus Grundschulden für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 8.700.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 285 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr gehörten der Geschäftsführung an:

Herr Wolfgang Thelen
Herr Christoph Thelen

Essen, den 23.04.2021
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.297.114,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	14.297.114,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	14.297.114,15	0,00	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.297.114,15	4.512.584,68	323.648,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	14.297.114,15	4.512.584,68	323.648,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	14.297.114,15	4.512.584,68	323.648,00	0,00	0,00


	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	4.836.232,68	0,00	9.460.881,47
Summe Sachanlagen	0,00	4.836.232,68	0,00	9.460.881,47
Summe Anlagevermögen	0,00	4.836.232,68	0,00	9.460.881,47

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.04.2021 festgestellt.