DIC MainTor Real Estate 3 Verwaltungs GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		874,00		1.500,00
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		12.030,23		18.103,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		12.904,23		19.603,84
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		11.804,23		15.366,34
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-9.633,66		-887,01
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-3.562,11		-8.746,65
B. Rückstellungen		1.100,00		2.750,00
C. Verbindlichkeiten		0,00		1.487,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		12.904,23		19.603,84

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung kleiner Kapitalgesellschaften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung zugrunde. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde durch die Geschäftsführer

· Dr. Ignace Van Meenen, Dr. jur. (bis 15.09.2011),

· Sonja Wärntges, Dipl.-Ökonomin (ab 15.09.2011),

· Stefan Mattern, Rechtsanwalt

wahrgenommen.

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der DIC MainTor Real Estate 3 GmbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 3.562,11 sowie den Verlustvortrag in Höhe von EUR 9.633,66 auf neue Rechnung vorzutragen.

Frankfurt am Main, 20. Februar 2012

Sonja Wärntges, Geschäftsführer

Stefan Mattern, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.02.2012