Dauerwohnstätte Premnitz gGmbH

Premnitz

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	1.891.946,00	1.914.221,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.466,00	10.266,00
II. Sachanlagen	1.884.480,00	1.903.955,50
B. Umlaufvermögen	91.504,48	91.496,20
I. Vorräte	1.481,00	1.566,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	59.414,39	46.411,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	30.609,09	43.517,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.983.450,48	2.005.717,70

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	111.479,59	130.757,74
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	18.658,28	18.658,28
III. Gewinnrücklagen	67.256,72	86.534,87
B. andere Sonderposten	1.818.355,01	1.822.406,01
C. Rückstellungen	12.397,46	12.465,25
D. Verbindlichkeiten	31.342,72	30.243,03
E. Rechnungsabgrenzungsposten	9.875,70	9.845,67
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.983.450,48	2.005.717,70

Anhang

A N H A N G Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Dauerwohnstätte Premnitz gGmbH,
Friedrich-Engels-Str. 6, 14727 Premnitz

A. Gliederung, Bewertung, Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen sowie Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2006 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

III. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen erkennbaren Risiken ist durch Bildung von angemessenen Wertberichtigungen Rechnung getragen worden.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel als Anlage zur Bilanz dargestellt.

Verbindlichkeitenspiegel


		Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit
		31.12.2006	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	größer 5 Jahre
		€	€	€	€
1.	Verbindlichkeiten gegen-
	über Kreditinstituten	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus
	Lieferungen u. Leistungen	28.015,41	28.015,41
3.	sonstige Verbindlich-
	keiten	3.327,31	3.327,31

		31.342,72	31.342,72	0,00	0,00

davon durch
Grundpfandrechte
gesichert
€







0,00

Eventualverbindlichkeiten, sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die zum 31.12.2005 nicht bilanzierten Eventualverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt Nauen in Höhe von TEuro 9,6 bestehen wegen der positiven Einspruchsentscheidung nicht mehr. Weitere finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzzeitpunkt nicht.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen von TEuro 48,4 sind u. a. Einarbeitungszuschüsse für Personal (TEuro 21,7), Erträge aus Weiterbelastung von Verwaltungskosten (TEuro 9,0), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEuro 5,7), Erstattungen für Zivildienstleistende (TEuro 4,5) sowie die zeitanteilige Auflösung des Sonderpostens für Investitionen (TEuro 4,1) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEuro 211,5) enthalten u. a.:
TEuro
sonstige Betreuung Bewohner 18,1
Taschengeld Bewohner 26,3
Lebensmittel 37,4
Pacht 2,1
Mieten für Räume 45,7
Betriebskosten für Räume 42,0
Reparaturen, Instandhaltung 7,4
Versicherungen, Abgaben 4,7
Prüfung Jahresabschluss 4,0
Verwaltung, Buchführung, EDV 4,6
Werbekosten 1,0
Übrige 18,2

Die Aufwendungen für Lebensmittel betreffen die Verpflegung der Dauerwohnstättenbewohner. Da die zentral durchgeführten Lebensmitteleinkäufe der DWS bis einschließlich Mai 2005 auch anteilig als Wareneinsatz im Zweckbetrieb "Bistro" verwendet wurden, mussten die Lebensmitteleinkäufe im Vorjahr aufgeteilt werden. Im Geschäftsjahr 2006 erfolgte eine getrennte Einzelerfassung des Wareneinsatzes für den Zweckbetrieb und der Lebensmitteleinkäufe für die Dauerwohnstättenbewohner.

A. Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterin vor, den Jahresfehlbetrag 2006 von Euro 19.278,15 durch eine gleich lautende Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage auszugleichen.

C. Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Axel Günther geführt.

Mit Wirkung vom 22.04.2004 wurde der Aufsichtsrat durch die Stadtverordnetenversammlung wie folgt besetzt:

Herr Mike Stampehl, Rathenow (Vorsitzender)
Herr Rechtsanwalt Klaus Hofmann, Rathenow (Stellvertreter)
Herr Henry Barth, Premnitz
Herr Heinz Klopprogge, Premnitz
Herr Michael Rabe, Premnitz
Herr Henry Ketter, Premnitz
Frau Dr. Gisela Stiba, Premnitz/OT Mögelin

Premnitz, 12. September 2007

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 31.342,72 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 2.665,96 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 30.243,03 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 2.660,80 EUR.

Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH