Immotreu Vermögensverwaltung GmbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	486.837,24	202.767,80
I. Sachanlagen	39.198,44	28.349,00
II. Finanzanlagen	447.638,80	174.418,80
B. Umlaufvermögen	1.133.206,11	1.658.218,23
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	225.679,62	133.533,24
II. Wertpapiere	648.317,21	358.358,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	259.209,28	1.166.326,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.263,10	23.642,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.643.306,45	1.884.628,23

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	764.350,19	751.290,37
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	738.785,60	725.725,78
B. Rückstellungen	58.325,51	593.814,74
C. Verbindlichkeiten	817.134,53	537.320,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.496,22	2.202,30
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.643.306,45	1.884.628,23

Anhang

I. Rechtliche Verhältnisse

Firma: Immotreu Vermögensverwaltung GmbH

Rechtsform: GmbH, Gesellschaftsvertrag zuletzt geändert am 03.04.2006

Sitz: München

Handelsregister: Amtsgericht München, HRB Nummer 85239

Gegenstand: Vermögens- und Finanzberatung bei Immobilienangelegenheiten,
Hausverwaltungen, Erwerb und Veräußerungen von Immobiliar-
vermögen, Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im
eigenen Namen sowie als Baubetreuer in fremden Namen.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Geschäftsführer: Herr Ralf Büschl

Vertretung: Der Gesellschafter vertritt stets allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Kapital: € 25.564,59 - voll einbezahlt -

Gesellschafter: Herr Ralf Büschl 25.564,59 €

Offenlegung: Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapital-
gesellschaft. Von den Aufstellungserleichterungen wurde
teilweise Gebrauch gemacht. II. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt München für Körperschaften unter der Steuer-
nummer 143/204/00172 geführt.

Es besteht unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG;
Der anzuwendende Steuersatz beträgt 25% ( § 23 Abs. 1 KStG ).

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß §§ 16 - 18 UStG.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuer gemäß § 2 Abs. 1 GewStG. Der zur Anwendung kommende Hebesatz beträgt für den Veranlagungszeitraum 490 %.

III. Wirtschaftliche Verhältnisse

Allgemeines

Die Tätigkeit der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus der Verwaltung fremder Immobilien und der treuhänderischen Verwaltung von fremden Vermögenswerten.

IV. Bestandsnachweise, Gliederung und Bewertung

A. Allgemeine Angaben

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens werden linear entsprechend den steuerlich relevanten AfA-Tabellen abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Wertpapiere werden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren Kurswert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung der Posten erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

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Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Grundlagen der Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden mit dem Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet.

Verluste aus Kursänderungen werden durch Neubewertung am Bilanzstichtag berücksichtigt. Bei den Wertpapieren, Guthaben bei Kreditinstituten sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Fremdwährung erfolgt, soweit es das Niederstwertprinzip erfordert, die Umrechnung zum Geld- bzw. Briefkurs des Stichtages.

B. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist im Anlageverzeichnis dargestellt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs als Abgang erfasst.

Unter den Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von
12 T€ und Anteile an Fremdfirmen in Höhe von 435 T€ mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche (T€ 69), Darlehens- und Zinsforderungen (T€ 99), mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr.

3. Wertpapiere

Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um Aktien.

4. Rechnungsabgrenzungsposten

Von den Rechnungsabgrenzungsposten betreffen T€ 23 vorausbezahlte Aufwendungen des folgenden Geschäftsjahres.

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5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem den Personalbereich, Garantieverpflichtungen, Kosten des Jahresabschlusses und ausstehende Rechnungen.

6. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2006

Restlaufzeit Restlaufzeit
Restlaufzeit zwischen einem von mehr als
bis zu einem Jahr und fünf Jahren fünf Jahren Gesamtbetrag € € € €
____________________________________________________________________________________

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 69.810,74 0,00 0,00 69.810,74

2. sonstige Verbindlichkeiten 210.904,80 536.418,99 0,00 747.323,79
____________________________________________________________________________________

Gesamtsumme: 280.715,54 536.418,99 0,00 817.134,53
________________________________________________________________________________________

7. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen vor allem Darlehensverbindlichkeiten T€ 537, davon an Gesellschafter T€ 340, welches mit 5% verzinst wurde.

8. Passive Rechnungsabgrenzung

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen des folgenden Geschäftsjahres.

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V. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Auftragsgemäß wurde wegen der Überschaubarkeit der Verhältnisse auf eine detaillierte
Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertraglage verzichtet.

Dem Gesellschafter Herrn Ralf Büschl wurde im Jahr 2006 weder ein
Kredit noch ein Vorschuss gewährt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung erstellt. Es erfolgt keine Ausschüttung.

Es sind keine zusätzlichen Angaben zu machen, der Jahresabschluss der Gesellschaft vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 725.493,58 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 400,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 446.273,87 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR.