HERTZ FONDS VERWALTUNG GMBH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen	14.961,00	15.065,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.496,57	3.160,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.464,43	11.904,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva	14.961,00	15.065,12

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	13.561,00	13.569,94
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag	1.069,94	0,00
III. Jahresfehlbetrag	8,94	-1.069,94
B. Rückstellungen	1.400,00	1.495,18
Bilanzsumme, Summe Passiva	14.961,00	15.065,12

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der HERTZ FONDS VERWALTUNG GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Von Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind, berücksichtigt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Herren Henrik Hertz, Kaufmann und Engelbert Büning, Kaufmann, geführt.

Die Herren Henrik Hertz, Kaufmann und Engelbert Büning, Kaufmann sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter folgender Unternehmen:

Name	HERTZ INVESTMENT GmbH & Co. KG
Sitz	Hamburg
Rechtsform	Kommanditgesellschaft

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, 19. November 2012

Henrik Hertz

Engelbert Büning

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2012 festgestellt.

Hertz Holding GmbH