Laumann Immobilien GmbH

Sendenhorst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	17.891.655,43	18.372.688,58
I. Sachanlagen	17.891.655,43	18.372.688,58
B. Umlaufvermögen	1.578.505,44	328.317,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.057,04	43.943,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.531.448,40	284.373,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	243.372,91	4.665,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva	19.713.533,78	18.705.671,83
Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	5.928.874,83	5.605.864,36
I. gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage	3.600.000,00	3.600.000,00
III. Gewinnvortrag	1.705.864,36	1.341.332,97
IV. Jahresüberschuss	323.010,47	364.531,39
B. Rückstellungen	7.500,00	23.295,53
C. Verbindlichkeiten	13.728.049,40	13.014.422,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten	49.109,55	62.089,24
Bilanzsumme, Summe Passiva	19.713.533,78	18.705.671,83

Anhang 2018

Laumann Immobilien GmbH

I.Allgemeine Angaben zum JahresabschlussDer Jahresabschluss der Laumann Immobilien GmbH mit Sitz in Sendenhorst (Amtsgericht Münster, HRB 12140) wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Gesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Form der Darstellung sowie die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Abschlussjahr beibehalten.

Die Zuordnung der Vermögens- und Schuldposten ist mit der des Vorjahres identisch. Die Zuordnung der Aufwendungen und Erträge zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses ist mit der des Vorjahres identisch.

Die Vorjahresbeträge entsprechen den Werten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres.

II.Angaben zu Bilanzierungs- und BewertungsmethodenFür die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden und gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde eingehalten.

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungskosten, vermindert um die Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aktiviert.

Dabei werden die Abschreibungen linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer beträgt bei Gebäuden 33 bzw. 50 Jahre und bei den Außenanlagen 15 Jahre. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche am Bilanzstichtag erkennbaren Verpflichtungen, die auf vergangenen Ereignissen beruhen und deren Höhe oder Fälligkeit unsicher ist. Sie werden nur gebildet, wenn ihnen eine rechtliche oder faktische Verpflichtung gegenüber Dritten zugrunde liegt. Die Rückstellungen werden mit ihrem kaufmännisch notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.Angaben zur Bilanz

(1)AnlagevermögenDie Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel:

Anschaffungs-/Herstellungskosten

	Bestand 31.12 2017 €	Zugänge €	Abgänge €	Bestand 31.12 2018 €
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	22.028.175,62	0,00	0,00	22.028.175,62
2. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau	6.550,31	69.752,85	0,00	76.303,16
	22.034.725,93	69.752,85	0,00	22.104.478,78

	Kum. Abschreibungen
	Bestand 31.12 2017 €	lfd. Jahr 2 0 1 8 €	Abgänge €	Bestand 31.12 2018 €
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.662.037,35	550.786,00	0,00	4.212.823,35
2. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.662.037,35	550.786,00	0,00	4.212.823,35

	Buchwerte
	Bestand 31.12 2017 €	Bestand 31.12 2018 €
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	18.366.138,27	17.815.352,27
2. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau	6.550,31	76.303,16
	18.372.688,58	17.891.655,43

(2)VerbindlichkeitenDie Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus nachstehender Übersicht:

	Restlaufzeit e n
	bis zu 1 Jahr T€	1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€	gesamt T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.303	2.877	3.620	7.800
davon grundpfandrechtliche Sicherung				6.987
(Vorjahr)	(830)	(3.067)	(1.078)	(4.974)
(davon grundpfandrechtliche Sicherung)				(5.785)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99	0	0	99
(Vorjahr)	(146)	(0)	(0)	(146)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	5.764	0	5.764
(Vorjahr)	(0)	(7.051)	(0)	(7.051)
sonstige Verbindlichkeiten	65	0	0	65
(Vorjahr)	(32)	(0)	(0)	(32)
Summe 2018	1.467	8.641	3.620	13.728
(Summe Vorjahr)	(1.008)	(10.118)	(1.078)	(12.203)

(3)BewertungseinheitenZum Bilanzstichtag hat die Laumann Immobilien GmbH das Wahlrecht zur Bildung einer Bewertungseinheit im Zusammenhang mit einem Zinsswap ausgeübt.

Der Zinsswap (Sicherungsgeschäft) mit einem Volumen von 3.265 T€ wurde mit einer Kreditverbindlichkeit (Grundgeschäft) im Volumen von 3.265 T€ zu einer Bewertungseinheit (Micro-Hedge) unter Anwendung der Einfrierungsmethode zusammengefasst, um das Zinsrisiko abzusichern. Nominalbetrag, Zinsperiode und zugrunde liegende Zinssätze für die zum Abschlusszeitpunkt des Zinsswaps noch nicht fixierte Zinsberechnungsmethoden stimmen bei diesem Geschäft mit den Konditionen der Finanzierung überein.

Die Berechnung des Marktwertes der Zinsswaps erfolgt ohne Berücksichtigung gegenläufiger Wertentwicklungen aus dem Grundgeschäft.

Das Sicherungsgeschäft hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2024. Die Wirksamkeit der Bewertungseinheit wird mit der critical-term-match-Methode gemessen. Es wird ein Wertausgleich von 100 % erwartet.

IV.Angaben zur Gewinn- und VerlustrechnungDie Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

(1)MaterialaufwandDer Materialaufwand betrifft Aufwendungen für bezogene Waren in Höhe von 260 T€ (Vorjahr: 186 T€) zusammen.

(2)AbschreibungenDie Abschreibungen betreffen Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 551 T€ (Vorjahr: 551 T€).

V.Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane

Die Geschäftsführerin ist:

Frau Elke Hartleif

Vorstand Personal bei der VEKA AG

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr, wie auch im Vorjahr, keine Arbeitnehmer.

Sendenhorst, den 9. August 2019

gez. Elke Hartleif

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.11.2019 festgestellt.