ASB - Die Allgäuer Samariter gGmbH

Bad Hindelang

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	209.879,00	246.054,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11,00	291,00
II. Sachanlagen	209.868,00	245.763,00
B. Umlaufvermögen	458.671,14	381.819,96
I. Vorräte	20.345,50	19.696,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	415.890,05	268.135,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.435,59	93.988,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.189,34	1.174,67
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	365.687,51	291.736,64
Aktiva	1.035.426,99	920.785,27
Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	316.736,64	-30.591,02
III. Jahresfehlbetrag	73.950,87	347.327,66
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	365.687,51	291.736,64
B. Rückstellungen	59.570,00	238.220,00
C. Verbindlichkeiten	975.266,99	682.565,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten	590,00	0,00
Passiva	1.035.426,99	920.785,27

Anhang

A. Allgemeine Angaben

(1) Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der ASB - Die Allgäuer Samariter gGmbH für das Geschäftsjahr 2023 ist nach den Bilanzierungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

(2) Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	ASB - Die Allgäuer Samariter gGmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Bad Hindelang
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Kempten (Allgäu)
Registernummer:	8171

(3) Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält keine einzelnen Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

(4) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen sind dies folgende Grundsätze und Methoden:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 800,00 werden im Erstjahr voll abgeschrieben.

Der Bestand an Lebensmitteln, med. Pflegebedarf, Inkontinenzartikel, Reinigungsmittel und Büromaterial wird zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten angesetzt. Für erkennbare Wertminderungen und mögliche Risiken sind Abschläge vorgenommen.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 v.H. vorgenommen. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

B. Erläuterungen zur Bilanz

(5) Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

(6) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Sie haben regelmäßige Laufzeiten bis zu einem Jahr.

(7) Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 651.860,44 (Vorjahr € 568.948,34). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 2.5 Jahren beträgt € 123.430,45 (Vorjahr € 74.985,02). Der Betrag mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 199.976,10 (Vorjahr 38.631,91)

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 25.423,14.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

-Eigentumsvorbehalt

C. Sonstige Angaben

(8) Haftungsverhältnisse

Außer den in der Bilanz ersichtlichen Haftungsverhältnissen liegen keine weiteren Verpflichtungen vor.

(9) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es sind die jeweiligen Gesamtbeträge ausgewiesen:

Zukünftige Verpflichtung aus Pachtverträgen	€ 1.411.390,50
Zukünftige Verpflichtungen aus Wartungsverträgen	€ 19.738,11
Zukünftige Verpflichtungen aus Mietverträgen	€ 30.342,58
Zukünftige Verpflichtungen aus Leasingverträgen	€ 60.056,31

(10) Arbeitnehmerzahl

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 97,25

Bad Hindelang, 31. Juli 2024

Der Geschäftsführer

Gez. Uwe Kuchinke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2024 festgestellt.