mepa Facility Services GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		318.872,00		62.586,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
II. Sachanlagen	318.872,00		62.586,00
III. Finanzanlagen	0,0		0,00
B. Umlaufvermögen		1.338.303,38		421.333,67
I. Vorräte	1.000,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	595.352,19		75.053,55
III. Wertpapiere	0,00		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	741.951,19		346.280,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.482,81		329,41
Summe Aktiva		1.665.658,19		484.249,08

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		575.956,44		240.525,75
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00		0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00		0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	215.525,75		78.547,57
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	335.430,69		136.978,18
B. Rückstellungen		331.584,36		115.937,28
C. Verbindlichkeiten		758.117,39		127.786,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00			0,00
Summe Passiva		1.665.658,19		484.249,08

Anhang

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

1. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung wurde anhand der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und den steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Von der Bewertungsfreiheit gemäß § 6 (2) EStG wurde Gebrauch gemacht.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt und setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 2 bis 5 Jahren	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	120.790,83 €	10.429,80 €	110.361,03
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.053,64 €	280.053,64 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	53.428,72€	53.428,72 €
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 8.649,03 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €	303.844,20 €	303.844,20 €

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Sonstige Angaben:

Die mepa Facility Service GmbH ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Es gibt keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 53.428,72 €. Diese werden auf dem Konto #731 gesondert ausgewiesen.

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 01.02.2019 durch notarielle Urkunde gegründet. Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter HRB 15070 ins Handelsregister eingetragen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 war Herr Erkan Pakkan zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt. Ab dem 09.03.2023 ist Frau Esmagül Gören zur alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführerin bestellt

Köln, den 08.01.2024

gez. Esmagül Gören

Gelsenkirchen, den 08. Januar 2024

gez. Esmagül Gören

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08. Januar 2024