Ambulantes Pflegeteam Schwermer GmbH

Castrop-Rauxel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	30.957,00	38.551,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.652,00	22.977,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	329,00	986,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	19.323,00	21.991,00
II. Sachanlagen	11.305,00	15.574,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	3,00	3,00
2. Fahrzeuge	11.302,00	15.571,00
B. Umlaufvermögen	532.476,63	382.041,06
I. Vorräte	4.105,50	1.963,50
1. geleistete Anzahlungen	4.105,50	1.963,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	524.804,53	374.671,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	236.119,86	67.203,71
2. sonstige Vermögensgegenstände	288.684,67	307.467,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	5.628,56	51.971,80
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.566,60	5.406,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.996,12	5.772,47
Aktiva	566.429,75	426.364,53

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	256.645,58	257.822,70
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	232.822,70	114.063,30
III. Jahresfehlbetrag	1.177,12	-118.759,40
B. Rückstellungen	48.478,09	46.953,66
1. Steuerrückstellungen	15.447,89	15.642,75
2. sonstige Rückstellungen	33.030,20	31.310,91
C. Verbindlichkeiten	261.306,08	121.588,17
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.768,00	12.866,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.768,00	12.866,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.510,34	25.796,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	16.510,34	25.796,10
3. sonstige Verbindlichkeiten	241.027,74	82.925,15
davon aus Steuern	6.648,34	4.372,53
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.504,77	32.317,22
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	55.621,15	82.925,15
Passiva	566.429,75	426.364,53

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	446.079,83	182.916,03
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	364.568,39	706.723,63
3. sonstige betriebliche Erträge	80.769,15	81.074,18
4. Materialaufwand	185.979,84	115.456,03
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	865,05	2.582,54
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	185.114,79	112.873,49
5. Personalaufwand	659.355,51	594.813,14
a) Löhne und Gehälter	531.450,74	480.464,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	127.904,77	114.348,26
davon Aufwendungen für Altersversorgung	6.816,00	1.465,00
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	13.846,39	9.000,00
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.714,60	60.230,81
8. Mieten, Pacht, Leasing	12.362,04	14.190,50
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	9.497,82	7.627,70
10. Abschreibungen	8.104,01	8.437,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.104,01	8.437,00
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	8.699,13	12.349,18
12. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.996,98	48.536,65
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.878,86	3.769,76
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912,67	338,59
15. Jahresfehlbetrag	1.177,12	-118.759,40

Anhang

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Ambulantes Pflegeteam Schwermer GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Castrop-Rauxel
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Dortmund
Register-Nr.:	HRB 27249

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG /§ 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Ausleihungen	0,00
Forderungen	19.249,45
Verbindlichkeiten	0,00

sonstige Berichtsbestandteile

gez.

Kai Schwermer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.07.2024 festgestellt.