"Süd-Immobilien-Leasing Gesellschaft mit beschränkter Haftung"

München

Jahresabschluss zum 31.12.2006

A K T I V A

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	Vorjahr
A. Anlagevermögen:
I. Sachanlagen:
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.865.558,15	15.983.240,18
und Bauten einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
Summe Sachanlagen	13.865.558,15	15.983.240,18
II. Finanzanlagen:
1. Beteiligungen	0,00	202.527,57
Summe Finanzanlagen	0,00	202.527,57
Summe Anlagevermögen	13.865.558,15	16.185.767,75
B. Umlaufvermögen:
I. Vorräte und unfertige Leistungen:
1. fertige Erzeugnisse und Waren	375.000,00	795.000,00
Summe Vorräte und unfertige Leistungen	375.000,00	795.000,00
II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände:
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202.527,56	12.289,95
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.263.125,00	0,00
davon gegen Gesellschafter:	2.263.125,00	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	397.003,57	100.634,97
Summe Forderungen und	2.862.656,13	112.924,92
sonstige Vermögensgegenstände
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks:
	110.848,09	2.384.920,49
Summe Umlaufvermögen	3.348.504,22	3.292.845,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten:
I. sonstige:
	12.289,95	0,00
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	12.289,95	0,00
Summe A K T I V A	17.226.352,32	19.478.613,16

P A S S I V A

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	Vorjahr
A. Eigenkapital:
I. Gezeichnetes Kapital:	511.291,88	511.291,88
II. Jahresfehlbetrag:	0,00	0,00
III. Jahresüberschuss:	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	511.291,88	511.291,88
B. Rückstellungen:
I. Steuerrückstellungen:	176.224,62	0,00
II. Rückstellungen für latente Steuern:	30.305,00	0,00
(gem. § 274 Abs.1 HGB)
III. Sonstige Rückstellungen:	2.379.230,15	2.562.717,94
Summe Rückstellungen	2.585.759,77	2.562.717,94
C. Verbindlichkeiten:
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.052.744,07	11.532.950,70
II. Verbindlichkeiten aus	1.032,25	1.804,69
Lieferungen und Leistungen:
III. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit	151.759,97	342.073,52
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht:
davon gegenüber Gesellschaftern:	151.759,97	342.073,52
IV. sonstige Verbindlichkeiten:	972.852,81	1.162.464,35
davon aus Steuern:	46.409,92	25.764,89
Summe Verbindlichkeiten	11.178.389,10	13.039.293,26
D. Rechnungsabgrenzungsposten:
	2.950.911,57	3.365.310,08
Summe P A S S I V A	17.226.352,32	19.478.613,16

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse:	1.807.674,62	1.969.179,08
2. Sonstige betriebliche Erträge:
a) Übrige	333.096,39	262.031,32
Gesamtleistung	2.140.771,01	2.231.210,40
3. Abschreibungen:
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des	885.173,00-	955.618,00-
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung
und Erweiterung des Geschäftsbetriebes
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	125.000,00-	105.000,00-
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:
a) Übrige	138.177,06-	89.133,92-
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:
	46.716,66	32.328,14
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:
	603.630,20-	711.629,89-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	435.507,41	402.156,73
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:
	206.529,62-	0,00
8. Sonstige Steuern:
	55.829,38-	64.315,40-
9. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft,
eines Gewinnabführungs- und eines Teil-
gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne
	173.148,41-	337.841,33-
10. Jahresergebnis
a) Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	0,00	0,00

Anlagengitter

SIL München 6102

Anlagengitter zum 31.12.2006

BuKr BilanzPos	BestKtoAHK	Klasse	Ord4	Bezeichnung
AHK GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivierg.	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AfA GJ-Beginn	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
BW GJ-Beginn						akt. Buchwert
6102 1032010	2000	140000
3.391.710,18	0,00	393.151,03-	0,00	0,00	0,00	2.998.559,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.391.710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.559,15
6102 1032010	2000	140000	*	Grundstücke
3.391.710,18	0,00	393.151,03-	0,00	0,00	0,00	2.998.559,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.391.710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.559,15
6102 1032010	2000	150000
195.120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.120,16
72.856,16-	4.373,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	77.229,16-
122.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.891,00
6102 1032010	2000	150000	*	Erbbaurechte
195.120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.120,16
72.856,16-	4.373,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	77.229,16-
122.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.891,00
6102 1032010	2000	160000
24.699.091,63	0,00	1.168.405,07-	0,00	0,00	0,00	23.530.686,56
12.312.501,63-	867.268,00-	329.047,07	0,00	0,00	0,00	12.850.722,56-
12.386.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.679.964,00
6102 1032010	2000	160000	*	Geb.a. eig. G rund
24.699.091,63	0,00	1.168.405,07-	0,00	0,00	0,00	23.530.686,56
12.312.501,63-	867.268,00-	329.047,07	0,00	0,00	0,00	12.850.722,56-
12.386.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.679.964,00
6102 1032010	2000	200000
1.336.607,34	0,00	80.783,71-	0,00	0,00	0,00	1.255.823,63
1.253.931,34-	13.532,00-	80.783,71	0,00	0,00	0,00	1.186.679,63-
82.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.144,00
6102 1032010	2000	200000	*	Außenanlagen a. e.G.
1.336.607,34	0,00	80.783,71-	0,00	0,00	0,00	1.255.823,63
1.253.931,34-	13.532,00-	80.783,71	0,00	0,00	0,00	1.186.679,63-
82.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.144,00
6102 1032010	2000	*	*	Liegenschaften
29.622.529,31	0,00	1.642.339,81-	0,00	0,00	0,00	27.980.189,50
13.639.289,13-	885.173,00-	409.830,78	0,00	0,00	0,00	14.114.631,35-
15.983.240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865.558,15
6102 1032010	*	*	*	Grundstücke,gru ndstücksgl.Recht e,Gebäude
29.622.529,31	0,00	1.642.339,81-	0,00	0,00	0,00	27.980.189,50
13.639.289,13-	885.173,00-	409.830,78	0,00	0,00	0,00	14.114.631,35-
15.983.240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865.558,15
6102 1032040	2150	273000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102 1032040	2150	273000	*	Geb.a.eig.Grund i.B
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102 1032040	2150	*	*	Anz.a.Lieg.,Bau w.i.B
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102 1032040	*	*	*	Geleistete Anza hlungen und Anla gen im Bau
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102 9980200	3000	280000	KB	Kapitalanteile Beteiligungsunt
202.527,57	0,00	202.527,57-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102 9980200	3000	280000	*	Kapitalanteile
202.527,57	0,00	202.527,57-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102 9980200	3000	*	*	Kapitalanteile
202.527,57	0,00	202.527,57-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102 9980200	*	*	*	Kapitalanteile
202.527,57	0,00	202.527,57-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.825.056,88	0,00	1.844.867,38-	0,00	0,00	0,00	27.980.189,50
13.639.289,13-	885.173,00-	409.830,78	0,00	0,00	0,00	14.114.631,35-
16.185.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865.558,15

Verbindlichkeitenspiegel

Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2006

	Gesamtbetrag	Davon mit einer Restlaufzeit von
		bis zu	1 bis 5	über
		1 Jahr	Jahren	5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten
Genussscheinkapital
gegenüber Kreditinstituten	10.052.744,07	1.036.947,23	4.551.566,14	4.464.230,70
aus erhaltenen Anzahlungen
aus Lieferungen und Leistungen	1.032,25		1.032,25
gegenüber verbundenen Unternehmen
gegenüber Unternehmen mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht	151.759,97	151.759,97
sonstige	972.852,81	46.409,92	155.301,86	771.141,03
Wechselverbindlichkeiten
Gesamt	11.178.389,10	1.235.117,12	4.707.900,25	5.235.371,73

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen. Wegen Wechsel des Buchhaltungssystems wurden einzelne Positionen auf ein neues Bilanzprogramm angepasst. Im übrigen ist das Prinzip der Darstellungsstetigkeit beachtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibung erfolgt linear, der Abschreibungszeitraum wird aus der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeleitet. Der Rückgang der Restbuchwerte ist auf den Verkauf eines bebauten Grundstücks zurückzuführen. Die übrigen Aktiva sind zu Nominalwerten angesetzt. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen. Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wird planmäßig linear aufgelöst.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bei den Vorräten handelt es sich um zwei zum Verkauf bestimmte Grundstücke, aus im Jahr 1999 gekündigten Leasingverträgen.

Die Beteiligungen wurden zum 31.12.2006 verkauft. In 2006 wurde ein bebautes Grundstück verkauft. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gebildet für

- abgegrenzte Mietabführung an die Bank

Die Steuerrückstellungen betreffen

- Körperschaftsteuer

- Gewerbesteuer

Die sonstigen Rückstellungen betreffen

- den Anteil der Mieterdarlehen und Mietvorauszahlungen an der Forfaitierung

- Weiterleitungsverpflichtung gegenüber der LBBW aus der Objektverwertung der im Geschäftsjahr 1999 gekündigter Verträge.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von EURO 8.243.444,36 grundpfandrechtlich gesichert.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gebildet für

- Nutzungsüberlassungsverpflichtung aus der Finanzierung des vermieteten Vermögens durch Forderungsverkauf

- Abschlussgebühren, Vormieten, Verwaltungskosten aus der Bauzeit. Diese werden linear, über die Grundmietzeit, aufgelöst.

Das Guthaben des Girokontos und die Verbindlichkeiten gegenüber der Landesbank

Baden-Württemberg werden als Guthaben bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden nicht mehr gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst, da es sich in 2005 bei der Landesbank Baden-Württemberg noch um ein verbundenes Unternehmen gehandelt hat. Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge sind in Höhe von EUR 13.125,00 gegenüber verbundenen Unternehmen.

Die Forderungen gegenüber der LHI Südwest Immobilien GmbH (ehm. SüdLeasing Immobilien GmbH) und die Verbindlichkeiten gegenüber der SüdLeasing GmbH werden nicht mehr als Forderung / Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden nicht mehr gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst, da die SüdLeasing Immobilien GmbH und die SüdLeasing GmbH ab 2006 keine verbundenen Unternehmen mehr sind. Die Verbindlichkeiten aus verkauftem Mieterdarlehen/unechten Mietvorauszahlungen werden aufgrund des Wechsels des Buchhaltungssystems nun als Rückstellungen ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten echte Mietvorauszahlung wird aufgrund des Wechsels des Buchhaltungssystems nun als Rückstellungen ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. Die Aufstockung der Rückstellung Restwertforfaitierung wird nun aufgrund des Wechsels des Buchhaltungssystems unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ausgewiesen und nicht mehr unter den Umsatzerlösen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Geschäftsführer:

Dipl.-Kfm. Olaf Grübler, Heidelberg bis 08.12.2006

Gunther Deuerling, Dudenhofen bis 08.12.2006
Ulrich Glassl, Murrhardt bis 08.12.2006
Oliver Porr, Assessor, Haar seit 08.12.2006
Robert Soethe, Diplomkaufmann, Rain seit 08.12.2006
Heimo Koch, Diplom Betriebswirt, Leinfelden-Echterdingen seit 08.12.2006

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres in Höhe von EUR 173.148,41 ist aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrag an die SüdLeasing GmbH und ALINUS Beteiligungs-GmbH abzuführen.

München, 28. Dezember 2007

Südwest Immobilien-Leasing GmbH