Klaus Pöthig Warenhandelsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	27.154,00	31.032,00
I. Sachanlagen	27.154,00	31.032,00
B. Umlaufvermögen	76.664,20	67.250,21
I. Vorräte	33.951,84	34.281,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.063,33	25.929,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.649,03	7.038,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	480,00	720,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	104.298,20	99.002,21

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	816,78	314,72
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	24.685,28	-1.221,78
III. Jahresüberschuss	502,06	-25.907,06
B. Rückstellungen	2.518,65	2.780,00
C. Verbindlichkeiten	100.962,77	95.907,49
Bilanzsumme, Summe Passiva	104.298,20	99.002,21

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Firma Klaus Pöthig Warenhandelsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Handelsgesetz-buches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung zu beachten.

Darüber hinaus wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung berücksichtigt.

1. Aktiva

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßig nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Eine Pauschalwertberichtigung besteht nicht.

2. Passiva

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben und Erläuterungen

Bezüglich der Vermerke zur Restlaufzeit einzelner Bilanzpositionen (sogenannter "Davon-Vermerk" bei Forderungen und Verbindlichkeiten) wird darauf hingewiesen, dass jeder einzelne in die jeweilige Bilanzposition einfließende Vermögens- oder Schuldposten (d. h. jedes einzelne Buchungskonto) mit seiner individuell ihm zu Grunde liegenden Gesamtrestlaufzeit eingeordnet wird. Eine zusätzliche Aufteilung (und somit ein Ausweis) dieser jeweiligen Gesamtrestlaufzeit der einzelnen Vermögens- oder Schuldposten (d. h. der einzelnen Buchungskonten) in die unterschiedlichen Restlaufzeitsegmente wurde (zwecks besserer Übersichtlichkeit im Kontennachweis zur Bilanz) nicht vorgenommen.

Die Forderungen der Gesellschaft gegenüber dem Gesellschafter aus dem laufenden Verrechnungskonto belaufen sich auf 29.819,47 €. Sie werden mit 6% p.a. verzinst. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber dem Gesellschafter aus Darlehen belaufen sich auf 71.749,32 €. Die Verzinsung erfolgt vertragsgemäß.

Die Geschäfte des Unternehmens wurden während des abgelaufenen Geschäfts-jahres ohne Unterbrechung durch Herrn Klaus Pöthig, Hamburg, geführt.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 47.054,90 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 59.119,79 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 71.749,32 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 29.819,47 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 55.866,73 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.966,87 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 32.620,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 36.787,70 EUR.

Klaus Pöthig Warenhandels-Gesellschaft mbH