Tietze und Pozo Medizintechnik GmbH

Alsdorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

A K T I V S E I T E

	EUR	EUR	Vorjahr in EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen		50.134,00	58.604
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	414.774,52		480.601
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	444.006,20		326.038
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
	4,44	858.785,16	44.496
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		8.802,45	4.860
SUMME AKTIVSEITE		917.721,61	914.599

P A S S I V S E I T E

	EUR	EUR	Vorjahr in EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	102.258,38		102.258
II. Gewinnvortrag	0,00		54.662
III. Jahresüberschuss	32.910,94		36.524
IV. Eigenkapital insgesamt	135.169,32	135.169,32	193.444
B. RÜCKSTELLUNGEN
I. Steuerrückstellungen	0,00		1.359
II. sonstige Rückstellungen	60.843,02	60.843,02	64.292
C. VERBINDLICHKEITEN
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.651,28		42.257
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,04 (VJ 42.257 )
II. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		4.310
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274.708,57		256.528
IV. sonstige Verbindlichkeiten	424.349,42		352.409
davon aus Steuern EUR 20.766,38 (VJ 23.934 )
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.096,88 (VJ 15.897 )
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 15,05 (VJ 7.535 )
gegenüber Gesellschaftern EUR 249.469,00 (VJ 77.212 )		721.709,27
SUMME PASSIVSEITE		917.721,61	914.599

Tietze und Pozo Medizintechnik GmbH

Anhang
für das Geschäftsjahr
2006

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um den steuerliche zulässigen Abschreibungen angesetzt. Bei Zugängen von beweglichen Anlage-gegenstände wurde die Abschreibung pro rata temporis vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Anhang

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens im Geschäftsjahr sind dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.

Umlaufvermögen

Vorräte

Der Warenbestand wurde zum 31.12.2006 aufgrund einer körperlichen Bestandsaufnahme festgestellt. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten.

Im laufenden Jahr erfolgte eine permanente Inventur über ein elektronisches Datenerfassungsprogramm.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Eine Aufstellung der Kundenforderungen zum 31. Dezember 2006 ist dem Jahresabschluß beigefügt.

Es wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% der Nettoforderungen wegen des allgemeinen Kreditrisikos gebildet.

Forderungen zu 16 % Ust Brutto = 348.828,88 EUR

Netto = 300.714,55 EUR

1% PWB = 3.007,15 EUR

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen

sonstige Vermögensgegenstände:

Zinsen Darlehen Winz 2005	105,00 EUR
Lohnfortzahlung Höngen	107,47 EUR
Zinsen Darlehen VerwaltungsGmbH	1.302,08 EUR
Zinsen Darlehen Haase	1.443,75 EUR
Zinsen Darlehen Winz	175,00 EUR
AOK Erstattung Umlage Geschäftsführer	2.268,00 EUR
Erstattung KFZ-Steuer AC-AA 6804	42,00 EUR
Erstattung KFZ-Vers AC-AA 6804	214,60 EUR
	5.657,90 EUR

Kassenbestand, Bankguthaben

Der Kassenbestand laut Kassenbericht stimmt mit dem Kassensaldo laut Buchhaltung überein.

Über den Banksaldo lagen die Kontoauszüge der Bank vor und sie stimmen ebenfalls mit dem Banksaldo laut Buchhaltung überein.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Zusammensetzung des Kontos der Aktiven Rechnungsabgrenzung wird im folgenden dargestellt:

R+V Versicherung Handel	641,94 EUR
R+V Versicherung Haftpflicht	630,20 EUR
R+V Rechtsschutzversicherung	685,33 EUR
KFZ-Steuer AC-TP 214	132,38 EUR
KFZ-Steuer AC-BW 567	162,48 EUR
KFZ-Steuer AC-LM 1220	334,72 EUR
KFZ-Steuer AC-TP 221	91,08 EUR
KFZ-Steuer AC-HI 9193	969,41 EUR
KFZ-Steuer AC-LT 2506	57,07 EUR
KFZ-Steuer AC-YX 103	148,52 EUR
KFZ-Steuer AC-YX 102	148,52 EUR
Pitney Bowes Frankiermaschine	96,00 EUR
R+V Vers 291 Erweiterung	1.051,73 EUR
Unicom Lizenz 2007-2009	1.110,62 EUR
Überführung AC-TP 214	90,00 EUR
Überführung AC-HI 2207	221,90 EUR
Überführung AC-TP 221	237,50 EUR
Überführung AC-LM 1220	281,55 EUR
Überführung AC-HI 9193	376,70 EUR
Überführung AC-YX 103	444,44 EUR
Überführung AC-YX 102	444,44 EUR
Überführung AC-LT 2506	445,92 EUR
	8.802,45 EUR

Sonstige Rückstellungen

Das Konto sonstige Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

Rückstellung für Jahresabschlusskosten	19.000,00 EUR
R+V Transportversicherung 2006	2.000,00 EUR
Berufsgenossenschaft 2006	1.500,00 EUR
Tantieme 2006 D. Tietze	19.171,51 EUR
Tantieme 2006 M. Pozo	19.171,51 EUR
	60.843,02 EUR

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2006	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	22.651,28	22.651,28	0,00	0,00
Lieferungen und Leistungen	262.116,41	262.116,41	0,00	0,00
Sonstige	424.349,42	43.089,98	381.259,44	0,00
Summe	709.117,11	327.857,67	381.259,44	0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eine Aufstellung der Lieferantenverbindlichkeiten zum 31. Dezember 2006 ist dem ahresabschluß beigefügt.

Sonstige Verbindlichkeiten

1. Darlehen

Bei dem Konto Darlehen handelt es sich um langfristige Darlehen von 4 Privatpersonen über insgesamt EUR 131.790,44.

2. Übrige Verbindlichkeiten

Geno Gyn gesamt 12/06	6.929,71 EUR
Gebühr Abrg Optica 12/06	636,11 EUR
Zinsraten 12/06	1.744,09 EUR
Zinsen D. Willms 2006	5.316,87 EUR
Notebook	999,00 EUR
USB Memory Stick	35,99 EUR
APAG	14,00 EUR
HiQ Tastatur	32,90 EUR
T-Mobile/O2	388,21 EUR
	16.096,88 EUR

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber dem Gesellschafter Herrn Dietmar Tietze bestand am 31.12.2006 eine Darlehensverbindlichkeit in Höhe von EUR 179.321,02.

Gegenüber dem Gesellschafter Herrn Manuel Pozo bestand am 31.12.2006 eine Darlehensverbindlichkeit in Höhe von EUR 70.147,98.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

IV. Sonstige Angaben

Laut Gesellschafterbeschluß vom 20. Dezember 2004 wurde eine neue Tantiemevereinbarung getroffen, sie lautet wie folgt:

Die Tantieme je Geschäftsführer wird für 2005 - 2007 auf 25% der im jeweiligen Geschäftsjahr den Betrag von 20.000,- EUR übersteigenden Bemessungsgrundlage festgesetzt. Die Tantieme darf 25% der Gesamtbezüge der Gesellschafter nicht überschreiten.

Jahresüberschuss

Das Geschäftsjahr 2006 schließt mit einem Jahresüberschuß nach Steuern und Tantieme in Höhe von 32.910,94 EUR ab.

V. Sonstige Pflichtangaben

Während des Zeitraums vom 01.01. bis zum 31.12.2006 waren durchschnittlich 22 Arbeitnehmer beschäftigt.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2006 waren die Herren:

Dietmar Tietze, Am Wardener Bach 10, 52477 Alsdorf

Manuel Pozo, Paul-Kaußen-Str. 20, 52477 Alsdorf

_______________, den _____________

Firma

Tietze & Pozo Medizintechnik GmbH