BELETAGE Grundbesitz GmbH

Monheim am Rhein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	2.842.934,90	3.236.797,35
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.967,00	24.970,00
II. Sachanlagen	2.822.867,90	3.211.727,35
III. Finanzanlagen	100,00	100,00
B. Umlaufvermögen	9.274.742,54	8.753.988,74
I. Vorräte	4.979.010,63	4.170.576,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.289.642,38	4.555.828,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	135.849,00
davon gegen Gesellschafter	262.390,69	400.291,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.089,53	27.584,10
Aktiva	12.117.677,44	11.990.786,09

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.358.095,36	1.240.221,88
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	250.000,00	250.000,00
III. Gewinnvortrag	965.221,88	1.282.174,71
IV. Jahresüberschuss	117.873,48	-316.952,83
B. Einlagen stiller Gesellschafter	250,00
C. Rückstellungen	1.324.643,48	1.303.664,56
D. Verbindlichkeiten	8.993.188,60	9.446.899,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.772.986,68	3.822.112,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	5.220.201,92	5.624.786,96
davon gegenüber Gesellschaftern	75.668,84	48.386,44
E. Rechnungsabgrenzungsposten	441.500,00	0,00
Passiva	12.117.677,44	11.990.786,09

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Beletage Grundbesitz GmbH mit Sitz am Sportplatz 21 in Monheim ist eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 96189.

Der Jahresabschluss der Beletage Grundbesitz GmbH für das Geschäftsjahr 2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in den §§ 267 angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine
"kleine Kapitalgesellschaft".

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde wie in den Vorjahren nach den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen. Aktivierungs- und Passivierungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Geschäftsjahres der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften des § 266 HGB gegliedert.

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti aktiviert und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben.

Planmäßige Abschreibungen werden linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich höchstzulässigen Sätzen vorgenommen. Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu EUR 800,00 werden entsprechend § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Das satzungsmäßige gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist vollständig eingezahlt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet einen Verkaufserlös mit wirtschaftlicher Zugehörigkeit zu 2023.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Erstellungskosten für den Jahresabschluss und die betrieblichen
Steuererklärungen, sowie die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses für das abgeschlossene Geschäftsjahr. Hierbei sind wie im Vorjahr Steuerrückstellungen der durchgeführten Betriebsprüfung für die Jahre 2016-2018 berücksichtigt worden. Geänderte Steuerbeschiede liegen weiterhin nicht vor.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern i.H.v. 254.390,69 € (Vorjahr 264.442,68 €)

Verbindlichkeiten:

Die Gliederung der Restlaufzeit nach Fristen ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2022 (in Klammern: 31. Dezember 2021).

	Gesamt	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	nachrichtlich: Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.422.462,28 (7.052.420,24)	1.502.260,36 (1.430.383,28)	4.920.201,92 (5.622.036,96)	4.920.201,92 (5.622.036,96)
2. Verbindlichkeiten gegenüber	75.668,84	75.668,84	0,00	0,00
Gesellschaftern	(48.386,44)	(48.386,44)	(0,00)	(0,00)
3. sonstige Verbindlichkeiten	549.063,47	249.063,47	300.000,00	0,00
	(187.514,76)	(187.514,76)	(0,00)	(0,00)
	7.047.194,59	1.826.992,67	5.220.201,92	4.920.201,92
	(7.288.321,44)	(1.666.284,48)	(5.622.036,96)	(5.622.036,96)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Pfandrechte oder durch ähnliche Rechte im Geschäftsjahr 2022 besichert gewesen.

IV. Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

V. Sonstige Angaben

1. Gesellschaftsorgane

Zu den jeweils alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern sind bestellt:

Hartmut Ast
Jens Dellhofen

Beide sind jeweils von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Monheim, den 02.05.2024

Beletage Grundbesitz GmbH

gez. Hartmut Ast, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.05.2024 festgestellt.